国联金如意3个月滚动持有债C基金净值查询(970057)

今天最新净值 1.1327 0.0000 0.0000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1327
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：48.5582亿
最近资产：54.39亿
基金公司：
基金经理：华达

近一年国联金如意3个月滚动持有债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联金如意3个月滚动持有债C(970057)基金累计收益率2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327	0.0001	0.01%
2025-02-11	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1327	1.1327	1.1327	1.1327	0.0000	0.00%
2025-02-10	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1327	1.1327	1.1328	1.1328	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327	0.0001	0.01%
2025-02-06	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1327	1.1327	1.1322	1.1322	0.0005	0.04%
2025-02-05	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1322	1.1322	1.1318	1.1318	0.0004	0.04%
2025-01-27	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1318	1.1318	1.1309	1.1309	0.0009	0.08%
2025-01-22	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	0.0001	0.01%
2025-01-14	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%
2025-01-13	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1318	1.1318	1.1320	1.1320	-0.0002	-0.02%

2025-01-10	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1320	1.1320	1.1321	1.1321	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1321	1.1321	1.1325	1.1325	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1325	1.1325	1.1325	1.1325	0.0000	0.00%
2025-01-07	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1325	1.1325	1.1328	1.1328	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1328	1.1328	1.1326	1.1326	0.0002	0.02%
2025-01-03	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1326	1.1326	1.1322	1.1322	0.0004	0.04%
2025-01-02	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1322	1.1322	1.1315	1.1315	0.0007	0.06%
2024-12-31	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1315	1.1315	1.1309	1.1309	0.0006	0.05%
2024-12-26	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2024-12-25	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1299	1.1299	1.1302	1.1302	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1302	1.1302	1.1303	1.1303	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1303	1.1303	1.1300	1.1300	0.0003	0.03%
2024-12-20	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1300	1.1300	1.1294	1.1294	0.0006	0.05%
2024-12-19	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2024-12-18	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1294	1.1294	1.1296	1.1296	-0.0002	-0.02%

2024-12-17	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1297	1.1297	1.1291	1.1291	0.0006	0.05%
2024-12-13	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1291	1.1291	1.1285	1.1285	0.0006	0.05%
2024-12-12	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2024-12-11	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%
2024-12-10	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1281	1.1281	1.1272	1.1272	0.0009	0.08%
2024-12-09	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1272	1.1272	1.1269	1.1269	0.0003	0.03%
2024-12-06	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	0.0002	0.02%
2024-12-05	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%
2024-12-04	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1266	1.1266	1.1262	1.1262	0.0004	0.04%
2024-12-03	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1262	1.1262	1.1261	1.1261	0.0001	0.01%
2024-12-02	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1261	1.1261	1.1251	1.1251	0.0010	0.09%
2024-11-29	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1251	1.1251	1.1247	1.1247	0.0004	0.04%
2024-11-28	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2024-11-27	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
2024-11-26	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1245	1.1245	1.1243	1.1243	0.0002	0.02%
2024-11-25	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1243	1.1243	1.1239	1.1239	0.0004	0.04%
2024-11-22	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%
2024-11-21	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1238	1.1238	1.1236	1.1236	0.0002	0.02%
2024-11-20	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1236	1.1236	1.1235	1.1235	0.0001	0.01%
2024-11-19	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1235	1.1235	1.1235	1.1235	0.0000	0.00%
2024-11-18	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%
2024-11-15	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1234	1.1234	1.1232	1.1232	0.0002	0.02%
2024-11-14	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2024-11-13	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2024-11-12	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1230	1.1230	1.1228	1.1228	0.0002	0.02%
2024-11-11	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1228	1.1228	1.1226	1.1226	0.0002	0.02%
2024-11-08	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2024-11-07	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1224	1.1224	1.1222	1.1222	0.0002	0.02%
2024-11-06	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1222	1.1222	1.1220	1.1220	0.0002	0.02%
2024-11-05	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1220	1.1220	1.1220	1.1220	0.0000	0.00%
2024-11-04	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1220	1.1220	1.1217	1.1217	0.0003	0.03%
2024-11-01	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1217	1.1217	1.1214	1.1214	0.0003	0.03%
2024-10-31	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1214	1.1214	1.1212	1.1212	0.0002	0.02%
2024-10-30	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1212	1.1212	1.1212	1.1212	0.0000	0.00%
2024-10-29	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1212	1.1212	1.1212	1.1212	0.0000	0.00%
2024-10-28	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1212	1.1212	1.1213	1.1213	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	0.0000	0.00%
2024-10-24	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	0.0000	0.00%
2024-10-23	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1213	1.1213	1.1217	1.1217	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1217	1.1217	1.1220	1.1220	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1220	1.1220	1.1218	1.1218	0.0002	0.02%
2024-10-18	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2024-10-17	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1217	1.1217	1.1212	1.1212	0.0005	0.04%
2024-10-16	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2024-10-15	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1210	1.1210	1.1206	1.1206	0.0004	0.04%
2024-10-14	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1206	1.1206	1.1193	1.1193	0.0013	0.12%
2024-10-11	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1193	1.1193	1.1184	1.1184	0.0009	0.08%
2024-10-10	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1184	1.1184	1.1178	1.1178	0.0006	0.05%
2024-10-09	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1178	1.1178	1.1194	1.1194	-0.0016	-0.14%
2024-10-08	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1194	1.1194	1.1201	1.1201	-0.0007	-0.06%
2024-09-30	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1201	1.1201	1.1217	1.1217	-0.0016	-0.14%
2024-09-27	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1217	1.1217	1.1226	1.1226	-0.0009	-0.08%
2024-09-26	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1226	1.1226	1.1226	1.1226	0.0000	0.00%
2024-09-25	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1226	1.1226	1.1222	1.1222	0.0004	0.04%
2024-09-24	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%
2024-09-23	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1221	1.1221	1.1221	1.1221	0.0000	0.00%
2024-09-20	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1221	1.1221	1.1221	1.1221	0.0000	0.00%
2024-09-19	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1221	1.1221	1.1222	1.1222	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1222	1.1222	1.1219	1.1219	0.0003	0.03%
2024-09-13	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1219	1.1219	1.1218	1.1218	0.0001	0.01%
2024-09-12	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2024-09-11	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1217	1.1217	1.1217	1.1217	0.0000	0.00%
2024-09-10	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1217	1.1217	1.1217	1.1217	0.0000	0.00%
2024-09-09	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1217	1.1217	1.1216	1.1216	0.0001	0.01%
2024-09-06	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1216	1.1216	1.1215	1.1215	0.0001	0.01%
2024-09-05	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1215	1.1215	1.1214	1.1214	0.0001	0.01%
2024-09-04	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1214	1.1214	1.1212	1.1212	0.0002	0.02%
2024-09-03	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%
2024-09-02	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1211	1.1211	1.1207	1.1207	0.0004	0.04%
2024-08-30	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.02%
2024-08-29	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%
2024-08-28	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%
2024-08-27	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1204	1.1204	1.1211	1.1211	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1211	1.1211	1.1213	1.1213	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1213	1.1213	1.1215	1.1215	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1215	1.1215	1.1215	1.1215	0.0000	0.00%
2024-08-21	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1215	1.1215	1.1218	1.1218	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1218	1.1218	1.1219	1.1219	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1219	1.1219	1.1217	1.1217	0.0002	0.02%
2024-08-16	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1217	1.1217	1.1217	1.1217	0.0000	0.00%
2024-08-15	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1217	1.1217	1.1216	1.1216	0.0001	0.01%
2024-08-14	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1216	1.1216	1.1212	1.1212	0.0004	0.04%
2024-08-13	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2024-08-12	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1210	1.1210	1.1220	1.1220	-0.0010	-0.09%
2024-08-09	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1220	1.1220	1.1223	1.1223	-0.0003	-0.03%
2024-08-08	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1223	1.1223	1.1225	1.1225	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1225	1.1225	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%
2024-08-06	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1224	1.1224	1.1226	1.1226	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1226	1.1226	1.1223	1.1223	0.0003	0.03%
2024-08-02	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	0.0001	0.01%
2024-07-31	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1220	1.1220	1.1218	1.1218	0.0002	0.02%
2024-07-30	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2024-07-29	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1217	1.1217	1.1214	1.1214	0.0003	0.03%
2024-07-26	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%
2024-07-25	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1213	1.1213	1.1211	1.1211	0.0002	0.02%
2024-07-24	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1211	1.1211	1.1212	1.1212	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%
2024-07-22	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1211	1.1211	1.1207	1.1207	0.0004	0.04%
2024-07-19	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2024-07-18	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1207	1.1207	1.1208	1.1208	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2024-07-16	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2024-07-15	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%
2024-07-12	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1204	1.1204	1.1202	1.1202	0.0002	0.02%
2024-07-11	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2024-07-10	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1202	1.1202	1.1200	1.1200	0.0002	0.02%
2024-07-09	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1200	1.1200	1.1199	1.1199	0.0001	0.01%
2024-07-08	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1199	1.1199	1.1201	1.1201	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1201	1.1201	1.1202	1.1202	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2024-07-03	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%
2024-07-02	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2024-07-01	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2024-06-28	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2024-06-27	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2024-06-26	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1193	1.1193	1.1191	1.1191	0.0002	0.02%
2024-06-25	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%
2024-06-24	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2024-06-21	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1189	1.1189	1.1190	1.1190	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2024-06-19	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2024-06-18	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2024-06-17	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1188	1.1188	1.1186	1.1186	0.0002	0.02%
2024-06-14	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2024-06-13	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1185	1.1185	1.1184	1.1184	0.0001	0.01%
2024-06-12	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1184	1.1184	1.1182	1.1182	0.0002	0.02%
2024-06-11	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1182	1.1182	1.1180	1.1180	0.0002	0.02%
2024-06-07	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2024-06-06	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2024-06-05	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1177	1.1177	1.1175	1.1175	0.0002	0.02%
2024-06-04	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%
2024-06-03	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%
2024-05-31	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1174	1.1174	1.1173	1.1173	0.0001	0.01%
2024-05-30	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2024-05-29	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1172	1.1172	1.1172	1.1172	0.0000	0.00%
2024-05-28	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%
2024-05-27	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1170	1.1170	1.1168	1.1168	0.0002	0.02%
2024-05-24	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2024-05-23	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1168	1.1168	1.1165	1.1165	0.0003	0.03%
2024-05-22	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
2024-05-21	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%
2024-05-20	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1163	1.1163	1.1160	1.1160	0.0003	0.03%
2024-05-17	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2024-05-16	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%
2024-05-15	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1158	1.1158	1.1156	1.1156	0.0002	0.02%
2024-05-14	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1156	1.1156	1.1153	1.1153	0.0003	0.03%
2024-05-13	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1153	1.1153	1.1149	1.1149	0.0004	0.04%
2024-05-10	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1149	1.1149	1.1148	1.1148	0.0001	0.01%
2024-05-09	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2024-05-08	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2024-05-07	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1146	1.1146	1.1141	1.1141	0.0005	0.04%
2024-05-06	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1141	1.1141	1.1135	1.1135	0.0006	0.05%
2024-04-30	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1135	1.1135	1.1129	1.1129	0.0006	0.05%
2024-04-29	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1129	1.1129	1.1137	1.1137	-0.0008	-0.07%
2024-04-26	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1137	1.1137	1.1141	1.1141	-0.0004	-0.04%
2024-04-25	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1141	1.1141	1.1142	1.1142	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1142	1.1142	1.1146	1.1146	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1146	1.1146	1.1143	1.1143	0.0003	0.03%
2024-04-22	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1143	1.1143	1.1138	1.1138	0.0005	0.04%
2024-04-19	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1138	1.1138	1.1135	1.1135	0.0003	0.03%
2024-04-18	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1135	1.1135	1.1130	1.1130	0.0005	0.04%
2024-04-17	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1130	1.1130	1.1128	1.1128	0.0002	0.02%
2024-04-16	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%
2024-04-15	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1127	1.1127	1.1123	1.1123	0.0004	0.04%
2024-04-12	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1123	1.1123	1.1119	1.1119	0.0004	0.04%
2024-04-11	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1119	1.1119	1.1116	1.1116	0.0003	0.03%
2024-04-10	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1116	1.1116	1.1113	1.1113	0.0003	0.03%
2024-04-09	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1113	1.1113	1.1110	1.1110	0.0003	0.03%
2024-04-08	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1110	1.1110	1.1104	1.1104	0.0006	0.05%
2024-04-03	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1104	1.1104	1.1101	1.1101	0.0003	0.03%
2024-04-02	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%
2024-04-01	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1098	1.1098	1.1096	1.1096	0.0002	0.02%
2024-03-29	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1096	1.1096	1.1093	1.1093	0.0003	0.03%
2024-03-28	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092	0.0001	0.01%
2024-03-27	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1092	1.1092	1.1090	1.1090	0.0002	0.02%
2024-03-26	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1090	1.1090	1.1089	1.1089	0.0001	0.01%
2024-03-25	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1089	1.1089	1.1089	1.1089	0.0000	0.00%
2024-03-22	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%
2024-03-21	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1088	1.1088	1.1086	1.1086	0.0002	0.02%
2024-03-20	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1086	1.1086	1.1084	1.1084	0.0002	0.02%
2024-03-19	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1084	1.1084	1.1082	1.1082	0.0002	0.02%
2024-03-18	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1082	1.1082	1.1078	1.1078	0.0004	0.04%
2024-03-15	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1078	1.1078	1.1075	1.1075	0.0003	0.03%
2024-03-14	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1075	1.1075	1.1077	1.1077	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1077	1.1077	1.1079	1.1079	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1079	1.1079	1.1082	1.1082	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1082	1.1082	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%
2024-03-08	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2024-03-07	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1081	1.1081	1.1079	1.1079	0.0002	0.02%
2024-03-06	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1079	1.1079	1.1077	1.1077	0.0002	0.02%
2024-03-05	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1077	1.1077	1.1076	1.1076	0.0001	0.01%
2024-03-04	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1076	1.1076	1.1073	1.1073	0.0003	0.03%
2024-03-01	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1073	1.1073	1.1075	1.1075	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1075	1.1075	1.1073	1.1073	0.0002	0.02%
2024-02-28	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1073	1.1073	1.1072	1.1072	0.0001	0.01%
2024-02-27	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1072	1.1072	1.1070	1.1070	0.0002	0.02%
2024-02-26	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1070	1.1070	1.1067	1.1067	0.0003	0.03%
2024-02-23	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1067	1.1067	1.1064	1.1064	0.0003	0.03%
2024-02-22	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063	0.0001	0.01%
2024-02-21	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1063	1.1063	1.1061	1.1061	0.0002	0.02%
2024-02-20	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1061	1.1061	1.1057	1.1057	0.0004	0.04%
2024-02-19	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1057	1.1057	1.1048	1.1048	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%