国联金如意3个月滚动持有债A基金净值查询(970056)

今天最新净值 1.1413 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1413
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：48.2352亿
最近资产：54.39亿
基金公司：
基金经理：华达

近一年国联金如意3个月滚动持有债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联金如意3个月滚动持有债A(970056)基金累计收益率2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1412	1.1412	1.1413	1.1413	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1413	1.1413	1.1411	1.1411	0.0002	0.02%
2025-02-06	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1411	1.1411	1.1407	1.1407	0.0004	0.04%
2025-02-05	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1407	1.1407	1.1401	1.1401	0.0006	0.05%
2025-01-27	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1401	1.1401	1.1392	1.1392	0.0009	0.08%
2025-01-22	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1397	1.1397	1.1395	1.1395	0.0002	0.02%
2025-01-14	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1401	1.1401	1.1400	1.1400	0.0001	0.01%
2025-01-13	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1400	1.1400	1.1403	1.1403	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1403	1.1403	1.1403	1.1403	0.0000	0.00%
2025-01-09	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1403	1.1403	1.1407	1.1407	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1407	1.1407	1.1407	1.1407	0.0000	0.00%
2025-01-07	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1407	1.1407	1.1410	1.1410	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1410	1.1410	1.1408	1.1408	0.0002	0.02%
2025-01-03	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1408	1.1408	1.1404	1.1404	0.0004	0.04%
2025-01-02	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1404	1.1404	1.1397	1.1397	0.0007	0.06%
2024-12-31	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1397	1.1397	1.1390	1.1390	0.0007	0.06%
2024-12-26	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%
2024-12-25	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1380	1.1380	1.1384	1.1384	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1384	1.1384	1.1384	1.1384	0.0000	0.00%
2024-12-23	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1384	1.1384	1.1381	1.1381	0.0003	0.03%
2024-12-20	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1381	1.1381	1.1375	1.1375	0.0006	0.05%
2024-12-19	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1375	1.1375	1.1375	1.1375	0.0000	0.00%
2024-12-18	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1375	1.1375	1.1376	1.1376	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1376	1.1376	1.1378	1.1378	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1378	1.1378	1.1372	1.1372	0.0006	0.05%

2024-12-13	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1372	1.1372	1.1365	1.1365	0.0007	0.06%
2024-12-12	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1365	1.1365	1.1362	1.1362	0.0003	0.03%
2024-12-11	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
2024-12-10	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1362	1.1362	1.1352	1.1352	0.0010	0.09%
2024-12-09	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1352	1.1352	1.1348	1.1348	0.0004	0.04%
2024-12-06	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2024-12-05	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2024-12-04	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1346	1.1346	1.1342	1.1342	0.0004	0.04%
2024-12-03	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2024-12-02	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1341	1.1341	1.1330	1.1330	0.0011	0.10%
2024-11-29	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1330	1.1330	1.1327	1.1327	0.0003	0.03%
2024-11-28	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1327	1.1327	1.1325	1.1325	0.0002	0.02%
2024-11-27	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1325	1.1325	1.1324	1.1324	0.0001	0.01%
2024-11-26	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1324	1.1324	1.1322	1.1322	0.0002	0.02%
2024-11-25	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1322	1.1322	1.1318	1.1318	0.0004	0.04%
2024-11-22	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2024-11-21	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1317	1.1317	1.1315	1.1315	0.0002	0.02%
2024-11-20	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%
2024-11-19	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%
2024-11-18	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	0.0001	0.01%
2024-11-15	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1312	1.1312	1.1310	1.1310	0.0002	0.02%
2024-11-14	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1310	1.1310	1.1309	1.1309	0.0001	0.01%
2024-11-13	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%
2024-11-12	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1308	1.1308	1.1306	1.1306	0.0002	0.02%
2024-11-11	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1306	1.1306	1.1303	1.1303	0.0003	0.03%
2024-11-08	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2024-11-07	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1302	1.1302	1.1299	1.1299	0.0003	0.03%
2024-11-06	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2024-11-05	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2024-11-04	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1297	1.1297	1.1294	1.1294	0.0003	0.03%
2024-11-01	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%
2024-10-31	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2024-10-30	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2024-10-29	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2024-10-28	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2024-10-25	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2024-10-24	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2024-10-23	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1290	1.1290	1.1294	1.1294	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1294	1.1294	1.1296	1.1296	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2024-10-18	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1295	1.1295	1.1293	1.1293	0.0002	0.02%
2024-10-17	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1293	1.1293	1.1288	1.1288	0.0005	0.04%
2024-10-16	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1288	1.1288	1.1286	1.1286	0.0002	0.02%
2024-10-15	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1286	1.1286	1.1282	1.1282	0.0004	0.04%
2024-10-14	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1282	1.1282	1.1269	1.1269	0.0013	0.12%
2024-10-11	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1269	1.1269	1.1260	1.1260	0.0009	0.08%
2024-10-10	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1260	1.1260	1.1254	1.1254	0.0006	0.05%
2024-10-09	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1254	1.1254	1.1270	1.1270	-0.0016	-0.14%
2024-10-08	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1270	1.1270	1.1276	1.1276	-0.0006	-0.05%
2024-09-30	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1276	1.1276	1.1292	1.1292	-0.0016	-0.14%
2024-09-27	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1292	1.1292	1.1301	1.1301	-0.0009	-0.08%
2024-09-26	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1301	1.1301	1.1301	1.1301	0.0000	0.00%
2024-09-25	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1301	1.1301	1.1297	1.1297	0.0004	0.04%
2024-09-24	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2024-09-23	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2024-09-20	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2024-09-19	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1297	1.1297	1.1294	1.1294	0.0003	0.03%
2024-09-13	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2024-09-12	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2024-09-11	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2024-09-10	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1291	1.1291	1.1291	1.1291	0.0000	0.00%
2024-09-09	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2024-09-06	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2024-09-05	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1289	1.1289	1.1287	1.1287	0.0002	0.02%
2024-09-04	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2024-09-03	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2024-09-02	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2024-08-30	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1281	1.1281	1.1279	1.1279	0.0002	0.02%
2024-08-29	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2024-08-28	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2024-08-27	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1277	1.1277	1.1284	1.1284	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1284	1.1284	1.1286	1.1286	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1286	1.1286	1.1288	1.1288	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1288	1.1288	1.1288	1.1288	0.0000	0.00%
2024-08-21	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1288	1.1288	1.1291	1.1291	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1291	1.1291	1.1292	1.1292	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1292	1.1292	1.1290	1.1290	0.0002	0.02%
2024-08-16	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2024-08-15	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2024-08-14	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1289	1.1289	1.1284	1.1284	0.0005	0.04%
2024-08-13	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%
2024-08-12	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1282	1.1282	1.1292	1.1292	-0.0010	-0.09%
2024-08-09	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1292	1.1292	1.1296	1.1296	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2024-08-06	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1296	1.1296	1.1298	1.1298	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1298	1.1298	1.1295	1.1295	0.0003	0.03%
2024-08-02	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2024-07-31	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1292	1.1292	1.1290	1.1290	0.0002	0.02%
2024-07-30	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1290	1.1290	1.1288	1.1288	0.0002	0.02%
2024-07-29	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1288	1.1288	1.1286	1.1286	0.0002	0.02%
2024-07-26	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%
2024-07-25	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%
2024-07-24	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2024-07-23	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	0.0001	0.01%
2024-07-22	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1282	1.1282	1.1278	1.1278	0.0004	0.04%
2024-07-19	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1278	1.1278	1.1278	1.1278	0.0000	0.00%
2024-07-18	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1278	1.1278	1.1278	1.1278	0.0000	0.00%
2024-07-17	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2024-07-16	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	0.0000	0.00%
2024-07-15	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1277	1.1277	1.1274	1.1274	0.0003	0.03%
2024-07-12	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1274	1.1274	1.1272	1.1272	0.0002	0.02%
2024-07-11	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1272	1.1272	1.1272	1.1272	0.0000	0.00%
2024-07-10	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2024-07-09	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1271	1.1271	1.1269	1.1269	0.0002	0.02%
2024-07-08	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1269	1.1269	1.1271	1.1271	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1271	1.1271	1.1272	1.1272	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2024-07-03	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2024-07-02	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1270	1.1270	1.1268	1.1268	0.0002	0.02%
2024-07-01	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1268	1.1268	1.1267	1.1267	0.0001	0.01%
2024-06-28	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1267	1.1267	1.1264	1.1264	0.0003	0.03%
2024-06-27	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1264	1.1264	1.1262	1.1262	0.0002	0.02%
2024-06-26	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2024-06-25	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1260	1.1260	1.1259	1.1259	0.0001	0.01%
2024-06-24	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%
2024-06-21	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1258	1.1258	1.1259	1.1259	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2024-06-19	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%
2024-06-18	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%
2024-06-17	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2024-06-14	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1255	1.1255	1.1253	1.1253	0.0002	0.02%
2024-06-13	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2024-06-12	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2024-06-11	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1251	1.1251	1.1248	1.1248	0.0003	0.03%
2024-06-07	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2024-06-06	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1247	1.1247	1.1245	1.1245	0.0002	0.02%
2024-06-05	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1245	1.1245	1.1243	1.1243	0.0002	0.02%
2024-06-04	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1243	1.1243	1.1241	1.1241	0.0002	0.02%
2024-06-03	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1241	1.1241	1.1241	1.1241	0.0000	0.00%
2024-05-31	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1241	1.1241	1.1241	1.1241	0.0000	0.00%
2024-05-30	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1241	1.1241	1.1240	1.1240	0.0001	0.01%
2024-05-29	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1240	1.1240	1.1239	1.1239	0.0001	0.01%
2024-05-28	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1239	1.1239	1.1237	1.1237	0.0002	0.02%
2024-05-27	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.02%
2024-05-24	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1235	1.1235	1.1235	1.1235	0.0000	0.00%
2024-05-23	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1235	1.1235	1.1232	1.1232	0.0003	0.03%
2024-05-22	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2024-05-21	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2024-05-20	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1230	1.1230	1.1227	1.1227	0.0003	0.03%
2024-05-17	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1227	1.1227	1.1226	1.1226	0.0001	0.01%
2024-05-16	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2024-05-15	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1224	1.1224	1.1222	1.1222	0.0002	0.02%
2024-05-14	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1222	1.1222	1.1219	1.1219	0.0003	0.03%
2024-05-13	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1219	1.1219	1.1215	1.1215	0.0004	0.04%
2024-05-10	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1215	1.1215	1.1214	1.1214	0.0001	0.01%
2024-05-09	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%
2024-05-08	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1213	1.1213	1.1212	1.1212	0.0001	0.01%
2024-05-07	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1212	1.1212	1.1207	1.1207	0.0005	0.04%
2024-05-06	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1207	1.1207	1.1201	1.1201	0.0006	0.05%
2024-04-30	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1201	1.1201	1.1195	1.1195	0.0006	0.05%
2024-04-29	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1195	1.1195	1.1202	1.1202	-0.0007	-0.06%
2024-04-26	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1202	1.1202	1.1206	1.1206	-0.0004	-0.04%
2024-04-25	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1206	1.1206	1.1207	1.1207	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1207	1.1207	1.1211	1.1211	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1211	1.1211	1.1208	1.1208	0.0003	0.03%
2024-04-22	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1208	1.1208	1.1203	1.1203	0.0005	0.04%
2024-04-19	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1203	1.1203	1.1200	1.1200	0.0003	0.03%
2024-04-18	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1200	1.1200	1.1195	1.1195	0.0005	0.04%
2024-04-17	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1195	1.1195	1.1192	1.1192	0.0003	0.03%
2024-04-16	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1192	1.1192	1.1192	1.1192	0.0000	0.00%
2024-04-15	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1192	1.1192	1.1188	1.1188	0.0004	0.04%
2024-04-12	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1188	1.1188	1.1183	1.1183	0.0005	0.04%
2024-04-11	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1183	1.1183	1.1180	1.1180	0.0003	0.03%
2024-04-10	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1180	1.1180	1.1178	1.1178	0.0002	0.02%
2024-04-09	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1178	1.1178	1.1174	1.1174	0.0004	0.04%
2024-04-08	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1174	1.1174	1.1168	1.1168	0.0006	0.05%
2024-04-03	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1168	1.1168	1.1164	1.1164	0.0004	0.04%
2024-04-02	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1164	1.1164	1.1161	1.1161	0.0003	0.03%
2024-04-01	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%
2024-03-29	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1159	1.1159	1.1156	1.1156	0.0003	0.03%
2024-03-28	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%
2024-03-27	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1155	1.1155	1.1153	1.1153	0.0002	0.02%
2024-03-26	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%
2024-03-25	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1152	1.1152	1.1152	1.1152	0.0000	0.00%
2024-03-22	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2024-03-21	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1151	1.1151	1.1148	1.1148	0.0003	0.03%
2024-03-20	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2024-03-19	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1147	1.1147	1.1145	1.1145	0.0002	0.02%
2024-03-18	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1145	1.1145	1.1140	1.1140	0.0005	0.04%
2024-03-15	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1140	1.1140	1.1138	1.1138	0.0002	0.02%
2024-03-14	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1138	1.1138	1.1140	1.1140	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1140	1.1140	1.1142	1.1142	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1142	1.1142	1.1144	1.1144	-0.0002	-0.02%
2024-03-11	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144	0.0000	0.00%
2024-03-08	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2024-03-07	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1143	1.1143	1.1141	1.1141	0.0002	0.02%
2024-03-06	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%
2024-03-05	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%
2024-03-04	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1138	1.1138	1.1135	1.1135	0.0003	0.03%
2024-03-01	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1135	1.1135	1.1136	1.1136	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1136	1.1136	1.1134	1.1134	0.0002	0.02%
2024-02-28	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%
2024-02-27	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2024-02-26	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1131	1.1131	1.1128	1.1128	0.0003	0.03%
2024-02-23	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1128	1.1128	1.1125	1.1125	0.0003	0.03%
2024-02-22	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2024-02-21	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1124	1.1124	1.1121	1.1121	0.0003	0.03%
2024-02-20	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1121	1.1121	1.1118	1.1118	0.0003	0.03%
2024-02-19	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1118	1.1118	1.1108	1.1108	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%