方正鑫悦一年持有债券A基金净值查询(970052)
今天最新净值
1.0325
-0.0006 -0.0600%
2024-09-13
- 累计净值：1.3394
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4473亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李道滢 李理 傅岳鹏
近半年,方正鑫悦一年持有债券A(970052)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-09-13 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0325 |
1.3394 |
1.0331 |
1.3401 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-12 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0331 |
1.3401 |
1.0328 |
1.3397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0328 |
1.3397 |
1.0330 |
1.3400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0330 |
1.3400 |
1.0331 |
1.3401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0331 |
1.3401 |
1.0340 |
1.3413 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-06 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0340 |
1.3413 |
1.0343 |
1.3417 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-05 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0343 |
1.3417 |
1.0344 |
1.3418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-04 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0344 |
1.3418 |
1.0348 |
1.3423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-03 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0348 |
1.3423 |
1.0348 |
1.3423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0348 |
1.3423 |
1.0346 |
1.3421 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-08-30 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0346 |
1.3421 |
1.0341 |
1.3414 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-29 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0341 |
1.3414 |
1.0348 |
1.3423 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-28 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0348 |
1.3423 |
1.0352 |
1.3429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0352 |
1.3429 |
1.0352 |
1.3429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-26 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0352 |
1.3429 |
1.0347 |
1.3422 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0347 |
1.3422 |
1.0344 |
1.3418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0344 |
1.3418 |
1.0335 |
1.3407 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-21 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0335 |
1.3407 |
1.0341 |
1.3414 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0341 |
1.3414 |
1.0349 |
1.3425 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-19 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0349 |
1.3425 |
1.0341 |
1.3414 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0341 |
1.3414 |
1.0341 |
1.3414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0341 |
1.3414 |
1.0345 |
1.3420 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0345 |
1.3420 |
1.0346 |
1.3421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-13 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0346 |
1.3421 |
1.0338 |
1.3410 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
1.0338 |
1.3410 |
1.0351 |
1.3427 |
-0.0013 |
-0.13% |
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