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方正鑫悦一年持有债券A - 基金主页(代码:970052)

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今天最新净值 1.0325 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3394
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4473亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：李道滢李理傅岳鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	-0.25%	1.33%	0.61%	0.19%	-0.29%	-	2.71%
同类排名	739/1115	994/1148	623/1143	763/1106	446/974	486/793	0/604	-

方正鑫悦一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601128	常熟银行	0.3300	1.91%	0.14%

方正鑫悦一年持有债券A(970052)基金档案

基金代码	970052	基金简称	方正鑫悦一年持有债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李道滢李理傅岳鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.4473亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%