东海海睿健行灵活配置混合A基金净值查询(970046)
今天最新净值
0.5717
0.0056 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5286
0.0025 0.4758%
- 累计净值：0.6117
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2559亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘迟到 席红辉 卓楸也
今年以来,东海海睿健行灵活配置混合A(970046)基金累计收益率8.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5804 |
0.6204 |
0.5717 |
0.6117 |
0.0087 |
1.52% |
| 2025-02-07 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5717 |
0.6117 |
0.5661 |
0.6061 |
0.0056 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5661 |
0.6061 |
0.5473 |
0.5873 |
0.0188 |
3.44% |
| 2025-02-05 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5473 |
0.5873 |
0.5415 |
0.5815 |
0.0058 |
1.07% |
| 2025-01-27 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5415 |
0.5815 |
0.5478 |
0.5878 |
-0.0063 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5398 |
0.5798 |
0.5409 |
0.5809 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5270 |
0.5670 |
0.5053 |
0.5453 |
0.0217 |
4.29% |
| 2025-01-13 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5053 |
0.5453 |
0.5043 |
0.5443 |
0.0010 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5043 |
0.5443 |
0.5124 |
0.5524 |
-0.0081 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5124 |
0.5524 |
0.5080 |
0.5480 |
0.0044 |
0.87% |
|
|
| 2025-01-08 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5080 |
0.5480 |
0.5074 |
0.5474 |
0.0006 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5074 |
0.5474 |
0.5001 |
0.5401 |
0.0073 |
1.46% |
| 2025-01-06 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5001 |
0.5401 |
0.5063 |
0.5463 |
-0.0062 |
-1.22% |
| 2025-01-03 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5063 |
0.5463 |
0.5198 |
0.5598 |
-0.0135 |
-2.60% |
| 2025-01-02 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5198 |
0.5598 |
0.5281 |
0.5681 |
-0.0083 |
-1.57% |
