东海海睿健行灵活配置混合A基金净值查询(970046)
今天最新净值
0.5884
0.0062 1.0600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.5286
0.0025 0.4758%
- 累计净值：0.6284
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2559亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘迟到 席红辉 卓楸也
近一月,东海海睿健行灵活配置混合A(970046)基金累计收益率16.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5808 |
0.6208 |
0.5884 |
0.6284 |
-0.0076 |
-1.29% |
| 2025-02-12 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5884 |
0.6284 |
0.5822 |
0.6222 |
0.0062 |
1.06% |
| 2025-02-11 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5822 |
0.6222 |
0.5804 |
0.6204 |
0.0018 |
0.31% |
| 2025-02-10 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5804 |
0.6204 |
0.5717 |
0.6117 |
0.0087 |
1.52% |
| 2025-02-07 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5717 |
0.6117 |
0.5661 |
0.6061 |
0.0056 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5661 |
0.6061 |
0.5473 |
0.5873 |
0.0188 |
3.44% |
| 2025-02-05 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5473 |
0.5873 |
0.5415 |
0.5815 |
0.0058 |
1.07% |
| 2025-01-27 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5415 |
0.5815 |
0.5478 |
0.5878 |
-0.0063 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5398 |
0.5798 |
0.5409 |
0.5809 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
970046 |
东海海睿健行灵活配置混合A |
0.5270 |
0.5670 |
0.5053 |
0.5453 |
0.0217 |
4.29% |
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