东海海睿进取灵活配置混合B基金净值查询(970033)
今天最新净值
0.5363
-0.0004 -0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5626
0.0071 1.2725%
- 累计净值：0.5363
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1596亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘迟到 刘俊 席红辉
近一季,东海海睿进取灵活配置混合B(970033)基金累计收益率-5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5363 |
0.5363 |
0.5367 |
0.5367 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5364 |
0.5364 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0075 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5482 |
0.5482 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0098 |
1.82% |
| 2025-01-13 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5384 |
0.5384 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0012 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5372 |
0.5372 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0085 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5457 |
0.5457 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5453 |
0.5453 |
0.5462 |
0.5462 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5462 |
0.5462 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2025-01-06 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5486 |
0.5486 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0032 |
-0.58% |
| 2025-01-03 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5518 |
0.5518 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0110 |
-1.95% |
|
|
| 2025-01-02 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5628 |
0.5628 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0037 |
-0.65% |
| 2024-12-31 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5665 |
0.5665 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0065 |
-1.13% |
| 2024-12-26 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5769 |
0.5769 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5780 |
0.5780 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5787 |
0.5787 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0072 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5715 |
0.5715 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0054 |
-0.94% |
| 2024-12-20 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5769 |
0.5769 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0043 |
0.75% |
| 2024-12-19 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5726 |
0.5726 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0053 |
0.93% |
| 2024-12-18 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5673 |
0.5673 |
0.5674 |
0.5674 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5674 |
0.5674 |
0.5702 |
0.5702 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5702 |
0.5702 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0064 |
-1.11% |
| 2024-12-13 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5766 |
0.5766 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0118 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5884 |
0.5884 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0150 |
2.62% |
| 2024-12-11 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5734 |
0.5734 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0062 |
1.09% |
| 2024-12-10 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5672 |
0.5672 |
0.5615 |
0.5615 |
0.0057 |
1.02% |
|
|
| 2024-12-09 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5615 |
0.5615 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0060 |
-1.06% |
| 2024-12-06 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5675 |
0.5675 |
0.5634 |
0.5634 |
0.0041 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5634 |
0.5634 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5645 |
0.5645 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0045 |
-0.79% |
| 2024-12-03 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5690 |
0.5690 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0057 |
-0.99% |
| 2024-12-02 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5747 |
0.5747 |
0.5683 |
0.5683 |
0.0064 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5683 |
0.5683 |
0.5591 |
0.5591 |
0.0092 |
1.65% |
| 2024-11-28 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5591 |
0.5591 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.0062 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5653 |
0.5653 |
0.5575 |
0.5575 |
0.0078 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5575 |
0.5575 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0020 |
0.36% |
| 2024-11-25 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5555 |
0.5555 |
0.5548 |
0.5548 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5548 |
0.5548 |
0.5715 |
0.5715 |
-0.0167 |
-2.92% |
| 2024-11-21 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5715 |
0.5715 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5733 |
0.5733 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0024 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5709 |
0.5709 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0058 |
1.03% |
| 2024-11-18 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5651 |
0.5651 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0089 |
-1.55% |
| 2024-11-15 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5740 |
0.5740 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0073 |
-1.26% |
| 2024-11-14 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5813 |
0.5813 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0109 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5922 |
0.5922 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2024-11-12 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5952 |
0.5952 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0095 |
-1.57% |
| 2024-11-11 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.6047 |
0.6047 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0062 |
1.04% |
| 2024-11-08 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5985 |
0.5985 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5996 |
0.5996 |
0.5859 |
0.5859 |
0.0137 |
2.34% |
| 2024-11-06 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5859 |
0.5859 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0036 |
0.62% |
| 2024-11-05 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5823 |
0.5823 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0093 |
1.62% |
