东海海睿进取灵活配置混合B基金净值查询(970033)
今天最新净值
0.5390
0.0045 0.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5626
0.0071 1.2725%
- 累计净值：0.5390
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1596亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘迟到 刘俊 席红辉
今年以来,东海海睿进取灵活配置混合B(970033)基金累计收益率-4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5390 |
0.5390 |
0.5345 |
0.5345 |
0.0045 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5345 |
0.5345 |
0.5299 |
0.5299 |
0.0046 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5299 |
0.5299 |
0.5363 |
0.5363 |
-0.0064 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5363 |
0.5363 |
0.5367 |
0.5367 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5364 |
0.5364 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0075 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5482 |
0.5482 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0098 |
1.82% |
| 2025-01-13 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5384 |
0.5384 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0012 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5372 |
0.5372 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0085 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5457 |
0.5457 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5453 |
0.5453 |
0.5462 |
0.5462 |
-0.0009 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-07 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5462 |
0.5462 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2025-01-06 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5486 |
0.5486 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0032 |
-0.58% |
| 2025-01-03 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5518 |
0.5518 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0110 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
970033 |
东海海睿进取灵活配置混合B |
0.5628 |
0.5628 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0037 |
-0.65% |
