国海六个月滚动持有债券A基金净值查询(970027)
今天最新净值
1.1234
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2024-12-05
- 累计净值：1.1234
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.8593亿
- 最近资产：5.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王力
近一季,国海六个月滚动持有债券A(970027)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-05 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1234 |
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0.00% |
| 2024-12-04 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1234 |
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0.00% |
| 2024-12-03 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1233 |
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0.00% |
| 2024-11-28 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1232 |
1.1232 |
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| 2024-11-27 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1232 |
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| 2024-11-26 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1232 |
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| 2024-11-25 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0001 |
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| 2024-11-22 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
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| 2024-11-21 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
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| 2024-11-20 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
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0.00% |
| 2024-11-19 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
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| 2024-11-18 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1229 |
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0.00% |
| 2024-11-13 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
970027 |
国海六个月滚动持有债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
