中银收益混合H(中银收益H)基金净值查询(960012)
今天最新净值
1.2848
0.0102 0.8000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1288
0.0021 0.1887%
- 累计净值：2.6690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.7970亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄珺
今年以来,中银收益混合H(960012)基金累计收益率11.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
960012 |
中银收益混合H |
1.2600 |
2.6442 |
1.2848 |
2.6690 |
-0.0248 |
-1.93% |
| 2025-02-12 |
960012 |
中银收益混合H |
1.2848 |
2.6690 |
1.2746 |
2.6588 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-02-11 |
960012 |
中银收益混合H |
1.2746 |
2.6588 |
1.2713 |
2.6555 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-02-10 |
960012 |
中银收益混合H |
1.2713 |
2.6555 |
1.2595 |
2.6437 |
0.0118 |
0.94% |
| 2025-02-07 |
960012 |
中银收益混合H |
1.2595 |
2.6437 |
1.2514 |
2.6356 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
960012 |
中银收益混合H |
1.2514 |
2.6356 |
1.2058 |
2.5900 |
0.0456 |
3.78% |
| 2025-02-05 |
960012 |
中银收益混合H |
1.2058 |
2.5900 |
1.2125 |
2.5967 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
960012 |
中银收益混合H |
1.2125 |
2.5967 |
1.2439 |
2.6281 |
-0.0314 |
-2.52% |
| 2025-01-22 |
960012 |
中银收益混合H |
1.2300 |
2.6142 |
1.2246 |
2.6088 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-01-14 |
960012 |
中银收益混合H |
1.1795 |
2.5637 |
1.1243 |
2.5085 |
0.0552 |
4.91% |
|
|
| 2025-01-13 |
960012 |
中银收益混合H |
1.1243 |
2.5085 |
1.1262 |
2.5104 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
960012 |
中银收益混合H |
1.1262 |
2.5104 |
1.1406 |
2.5248 |
-0.0144 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
960012 |
中银收益混合H |
1.1406 |
2.5248 |
1.1216 |
2.5058 |
0.0190 |
1.69% |
| 2025-01-08 |
960012 |
中银收益混合H |
1.1216 |
2.5058 |
1.1197 |
2.5039 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
960012 |
中银收益混合H |
1.1197 |
2.5039 |
1.0951 |
2.4793 |
0.0246 |
2.25% |
| 2025-01-06 |
960012 |
中银收益混合H |
1.0951 |
2.4793 |
1.1018 |
2.4860 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
960012 |
中银收益混合H |
1.1018 |
2.4860 |
1.1367 |
2.5209 |
-0.0349 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
960012 |
中银收益混合H |
1.1367 |
2.5209 |
1.1575 |
2.5417 |
-0.0208 |
-1.80% |
