中银持续增长混合H(中银增长H)基金净值查询(960011)
今天最新净值
0.2799
-0.0017 -0.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.2933
0.0004 0.1487%
- 累计净值：0.6480
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：47.2832亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王伟 王睿
近一季,中银持续增长混合H(960011)基金累计收益率-8.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2799 |
0.6480 |
0.2816 |
0.6497 |
-0.0017 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2784 |
0.6465 |
0.2820 |
0.6501 |
-0.0036 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2815 |
0.6496 |
0.2753 |
0.6434 |
0.0062 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2753 |
0.6434 |
0.2748 |
0.6429 |
0.0005 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2748 |
0.6429 |
0.2785 |
0.6466 |
-0.0037 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2785 |
0.6466 |
0.2781 |
0.6462 |
0.0004 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2781 |
0.6462 |
0.2796 |
0.6477 |
-0.0015 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2796 |
0.6477 |
0.2778 |
0.6459 |
0.0018 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2778 |
0.6459 |
0.2788 |
0.6469 |
-0.0010 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2788 |
0.6469 |
0.2828 |
0.6509 |
-0.0040 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-02 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2828 |
0.6509 |
0.2900 |
0.6581 |
-0.0072 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2900 |
0.6581 |
0.2933 |
0.6614 |
-0.0033 |
-1.13% |
| 2024-12-26 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2921 |
0.6602 |
0.2921 |
0.6602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2921 |
0.6602 |
0.2924 |
0.6605 |
-0.0003 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2924 |
0.6605 |
0.2900 |
0.6581 |
0.0024 |
0.83% |
| 2024-12-23 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2900 |
0.6581 |
0.2930 |
0.6611 |
-0.0030 |
-1.02% |
| 2024-12-20 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2930 |
0.6611 |
0.2930 |
0.6611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2930 |
0.6611 |
0.2942 |
0.6623 |
-0.0012 |
-0.41% |
| 2024-12-18 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2942 |
0.6623 |
0.2931 |
0.6612 |
0.0011 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2931 |
0.6612 |
0.2955 |
0.6636 |
-0.0024 |
-0.81% |
| 2024-12-16 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2955 |
0.6636 |
0.2989 |
0.6670 |
-0.0034 |
-1.14% |
| 2024-12-13 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2989 |
0.6670 |
0.3062 |
0.6743 |
-0.0073 |
-2.38% |
| 2024-12-12 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3062 |
0.6743 |
0.3039 |
0.6720 |
0.0023 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3039 |
0.6720 |
0.3029 |
0.6710 |
0.0010 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3029 |
0.6710 |
0.3000 |
0.6681 |
0.0029 |
0.97% |
|
|
| 2024-12-09 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3000 |
0.6681 |
0.3034 |
0.6715 |
-0.0034 |
-1.12% |
| 2024-12-06 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3034 |
0.6715 |
0.3004 |
0.6685 |
0.0030 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3004 |
0.6685 |
0.2999 |
0.6680 |
0.0005 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2999 |
0.6680 |
0.3036 |
0.6717 |
-0.0037 |
-1.22% |
| 2024-12-03 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3036 |
0.6717 |
0.3042 |
0.6723 |
-0.0006 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3042 |
0.6723 |
0.3012 |
0.6693 |
0.0030 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3012 |
0.6693 |
0.2979 |
0.6660 |
0.0033 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2979 |
0.6660 |
0.2978 |
0.6659 |
0.0001 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2978 |
0.6659 |
0.2933 |
0.6614 |
0.0045 |
1.53% |
| 2024-11-26 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2933 |
0.6614 |
0.2929 |
0.6610 |
0.0004 |
0.14% |
| 2024-11-25 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2929 |
0.6610 |
0.2939 |
0.6620 |
-0.0010 |
-0.34% |
| 2024-11-22 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2939 |
0.6620 |
0.3024 |
0.6705 |
-0.0085 |
-2.81% |
| 2024-11-21 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3024 |
0.6705 |
0.3034 |
0.6715 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3034 |
0.6715 |
0.3021 |
0.6702 |
0.0013 |
0.43% |
| 2024-11-19 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3021 |
0.6702 |
0.3015 |
0.6696 |
0.0006 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3015 |
0.6696 |
0.3005 |
0.6686 |
0.0010 |
0.33% |
| 2024-11-15 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3005 |
0.6686 |
0.3069 |
0.6750 |
-0.0064 |
-2.09% |
| 2024-11-14 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3069 |
0.6750 |
0.3121 |
0.6802 |
-0.0052 |
-1.67% |
| 2024-11-13 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3121 |
0.6802 |
0.3134 |
0.6815 |
-0.0013 |
-0.41% |
| 2024-11-12 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3134 |
0.6815 |
0.3172 |
0.6853 |
-0.0038 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3172 |
0.6853 |
0.3192 |
0.6873 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-11-08 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3192 |
0.6873 |
0.3241 |
0.6922 |
-0.0049 |
-1.51% |
| 2024-11-07 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3241 |
0.6922 |
0.3171 |
0.6852 |
0.0070 |
2.21% |
| 2024-11-06 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3171 |
0.6852 |
0.3150 |
0.6831 |
0.0021 |
0.67% |
| 2024-11-05 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.3150 |
0.6831 |
0.3068 |
0.6749 |
0.0082 |
2.67% |
