国泰君安60天滚动持有中短债B基金净值查询(952050)

今天最新净值 1.1185 -0.0001 -0.0100% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1185
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：6.3772亿
最近资产：7.05亿
基金公司：
基金经理：杜浩然

近一季国泰君安60天滚动持有中短债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰君安60天滚动持有中短债B(952050)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1180	1.1180	1.1185	1.1185	-0.0005	-0.04%
2025-02-17	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1185	1.1185	1.1186	1.1186	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1186	1.1186	1.1189	1.1189	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1189	1.1189	1.1189	1.1189	0.0000	0.00%
2025-02-12	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%
2025-02-11	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2025-02-10	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2025-02-07	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1186	1.1186	1.1183	1.1183	0.0003	0.03%
2025-02-06	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1183	1.1183	1.1179	1.1179	0.0004	0.04%
2025-02-05	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1179	1.1179	1.1173	1.1173	0.0006	0.05%

2025-01-27	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1173	1.1173	1.1164	1.1164	0.0009	0.08%
2025-01-22	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1168	1.1168	1.1167	1.1167	0.0001	0.01%
2025-01-14	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1176	1.1176	1.1177	1.1177	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1177	1.1177	1.1182	1.1182	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2025-01-09	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1181	1.1181	1.1185	1.1185	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1185	1.1185	1.1185	1.1185	0.0000	0.00%
2025-01-07	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1185	1.1185	1.1187	1.1187	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1187	1.1187	1.1184	1.1184	0.0003	0.03%
2025-01-03	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1184	1.1184	1.1180	1.1180	0.0004	0.04%
2025-01-02	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1180	1.1180	1.1172	1.1172	0.0008	0.07%
2024-12-31	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1172	1.1172	1.1166	1.1166	0.0006	0.05%
2024-12-26	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1157	1.1157	1.1157	1.1157	0.0000	0.00%
2024-12-25	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1157	1.1157	1.1158	1.1158	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1158	1.1158	1.1159	1.1159	-0.0001	-0.01%

2024-12-23	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1159	1.1159	1.1156	1.1156	0.0003	0.03%
2024-12-20	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1156	1.1156	1.1153	1.1153	0.0003	0.03%
2024-12-19	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1153	1.1153	1.1154	1.1154	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1154	1.1154	1.1156	1.1156	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1156	1.1156	1.1157	1.1157	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1157	1.1157	1.1151	1.1151	0.0006	0.05%
2024-12-13	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1151	1.1151	1.1143	1.1143	0.0008	0.07%
2024-12-12	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2024-12-11	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2024-12-10	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1143	1.1143	1.1134	1.1134	0.0009	0.08%
2024-12-09	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%
2024-12-06	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2024-12-05	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%
2024-12-04	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1130	1.1130	1.1126	1.1126	0.0004	0.04%
2024-12-03	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1126	1.1126	1.1123	1.1123	0.0003	0.03%
2024-12-02	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1123	1.1123	1.1113	1.1113	0.0010	0.09%
2024-11-29	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1113	1.1113	1.1108	1.1108	0.0005	0.05%
2024-11-28	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1108	1.1108	1.1106	1.1106	0.0002	0.02%
2024-11-27	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%
2024-11-26	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1104	1.1104	1.1102	1.1102	0.0002	0.02%
2024-11-25	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1102	1.1102	1.1099	1.1099	0.0003	0.03%
2024-11-22	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%
2024-11-21	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1097	1.1097	1.1095	1.1095	0.0002	0.02%
2024-11-20	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1095	1.1095	1.1094	1.1094	0.0001	0.01%
2024-11-19	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%