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中金恒瑞债券C基金净值查询(920927)

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今天最新净值 1.1947 0.0003 0.0300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2247
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：31.3649亿
最近资产：35.71亿元
基金公司：
基金经理：薛一品安安周宜夫臧子琪

今年以来中金恒瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中金恒瑞债券C(920927)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	920927	中金恒瑞债券C	1.1947	1.2247	1.1944	1.2244	0.0003	0.03%
2025-01-22	920927	中金恒瑞债券C	1.1945	1.2245	1.1944	1.2244	0.0001	0.01%
2025-01-14	920927	中金恒瑞债券C	1.1949	1.2249	1.1953	1.2253	-0.0004	-0.03%
2025-01-13	920927	中金恒瑞债券C	1.1953	1.2253	1.1954	1.2254	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	920927	中金恒瑞债券C	1.1954	1.2254	1.1957	1.2257	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	920927	中金恒瑞债券C	1.1957	1.2257	1.1959	1.2259	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	920927	中金恒瑞债券C	1.1959	1.2259	1.1958	1.2258	0.0001	0.01%
2025-01-07	920927	中金恒瑞债券C	1.1958	1.2258	1.1958	1.2258	0.0000	0.00%
2025-01-06	920927	中金恒瑞债券C	1.1958	1.2258	1.1955	1.2255	0.0003	0.03%
2025-01-03	920927	中金恒瑞债券C	1.1955	1.2255	1.1951	1.2251	0.0004	0.03%

2025-01-02	920927	中金恒瑞债券C	1.1951	1.2251	1.1945	1.2245	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%