中金安心回报灵活配置混合A基金净值查询(920011)
今天最新净值
1.0847
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0660
-0.0004 -0.0406%
- 累计净值：2.1307
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7683亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：安安 李飞 顾柔刚
近一月,中金安心回报灵活配置混合A(920011)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
920011 |
中金安心回报灵活配置混合A |
1.0872 |
2.1332 |
1.0847 |
2.1307 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
920011 |
中金安心回报灵活配置混合A |
1.0847 |
2.1307 |
1.0839 |
2.1299 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
920011 |
中金安心回报灵活配置混合A |
1.0839 |
2.1299 |
1.0802 |
2.1262 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
920011 |
中金安心回报灵活配置混合A |
1.0802 |
2.1262 |
1.0791 |
2.1251 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
920011 |
中金安心回报灵活配置混合A |
1.0791 |
2.1251 |
1.0795 |
2.1255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
920011 |
中金安心回报灵活配置混合A |
1.0777 |
2.1237 |
1.0791 |
2.1251 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
920011 |
中金安心回报灵活配置混合A |
1.0753 |
2.1213 |
1.0707 |
2.1167 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
920011 |
中金安心回报灵活配置混合A |
1.0707 |
2.1167 |
1.0706 |
2.1166 |
0.0001 |
0.01% |
