东方红启华三年持有混合A基金净值查询(910021)
今天最新净值
3.4685
0.0358 1.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
3.3573
0.0012 0.0348%
- 累计净值：4.1655
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1332亿
- 最近资产：3.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志鹏
近一季,东方红启华三年持有混合A(910021)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4685 |
4.1655 |
3.4327 |
4.1297 |
0.0358 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4327 |
4.1297 |
3.4011 |
4.0981 |
0.0316 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4011 |
4.0981 |
3.4082 |
4.1052 |
-0.0071 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4082 |
4.1052 |
3.3932 |
4.0902 |
0.0150 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3805 |
4.0775 |
3.3990 |
4.0960 |
-0.0185 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3643 |
4.0613 |
3.2982 |
3.9952 |
0.0661 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2982 |
3.9952 |
3.2928 |
3.9898 |
0.0054 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2928 |
3.9898 |
3.3316 |
4.0286 |
-0.0388 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3316 |
4.0286 |
3.3487 |
4.0457 |
-0.0171 |
-0.51% |
| 2025-01-08 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3487 |
4.0457 |
3.3459 |
4.0429 |
0.0028 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3459 |
4.0429 |
3.3282 |
4.0252 |
0.0177 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3282 |
4.0252 |
3.3346 |
4.0316 |
-0.0064 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3346 |
4.0316 |
3.3548 |
4.0518 |
-0.0202 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3548 |
4.0518 |
3.4159 |
4.1129 |
-0.0611 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4159 |
4.1129 |
3.4534 |
4.1504 |
-0.0375 |
-1.09% |
| 2024-12-26 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4473 |
4.1443 |
3.4453 |
4.1423 |
0.0020 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4453 |
4.1423 |
3.4541 |
4.1511 |
-0.0088 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4541 |
4.1511 |
3.4095 |
4.1065 |
0.0446 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4095 |
4.1065 |
3.4125 |
4.1095 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4125 |
4.1095 |
3.4293 |
4.1263 |
-0.0168 |
-0.49% |
| 2024-12-19 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4293 |
4.1263 |
3.4354 |
4.1324 |
-0.0061 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4354 |
4.1324 |
3.4112 |
4.1082 |
0.0242 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4112 |
4.1082 |
3.4236 |
4.1206 |
-0.0124 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4236 |
4.1206 |
3.4524 |
4.1494 |
-0.0288 |
-0.83% |
| 2024-12-13 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4524 |
4.1494 |
3.5039 |
4.2009 |
-0.0515 |
-1.47% |
|
|
| 2024-12-12 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5039 |
4.2009 |
3.4760 |
4.1730 |
0.0279 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4760 |
4.1730 |
3.4665 |
4.1635 |
0.0095 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4665 |
4.1635 |
3.4742 |
4.1712 |
-0.0077 |
-0.22% |
| 2024-12-09 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4742 |
4.1712 |
3.4527 |
4.1497 |
0.0215 |
0.62% |
| 2024-12-06 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4527 |
4.1497 |
3.4150 |
4.1120 |
0.0377 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4150 |
4.1120 |
3.4307 |
4.1277 |
-0.0157 |
-0.46% |
| 2024-12-04 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4307 |
4.1277 |
3.4421 |
4.1391 |
-0.0114 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4421 |
4.1391 |
3.4298 |
4.1268 |
0.0123 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4298 |
4.1268 |
3.4111 |
4.1081 |
0.0187 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4111 |
4.1081 |
3.3796 |
4.0766 |
0.0315 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3796 |
4.0766 |
3.4019 |
4.0989 |
-0.0223 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4019 |
4.0989 |
3.3538 |
4.0508 |
0.0481 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3538 |
4.0508 |
3.3561 |
4.0531 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3561 |
4.0531 |
3.3703 |
4.0673 |
-0.0142 |
-0.42% |
| 2024-11-22 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3703 |
4.0673 |
3.4511 |
4.1481 |
-0.0808 |
-2.34% |
| 2024-11-21 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4511 |
4.1481 |
3.4646 |
4.1616 |
-0.0135 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4646 |
4.1616 |
3.4487 |
4.1457 |
0.0159 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4487 |
4.1457 |
3.4237 |
4.1207 |
0.0250 |
0.73% |
| 2024-11-18 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4237 |
4.1207 |
3.4376 |
4.1346 |
-0.0139 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4376 |
4.1346 |
3.4605 |
4.1575 |
-0.0229 |
-0.66% |
| 2024-11-14 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4605 |
4.1575 |
3.5157 |
4.2127 |
-0.0552 |
-1.57% |
| 2024-11-13 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5157 |
4.2127 |
3.5048 |
4.2018 |
0.0109 |
0.31% |
| 2024-11-12 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5048 |
4.2018 |
3.5413 |
4.2383 |
-0.0365 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5413 |
4.2383 |
3.5332 |
4.2302 |
0.0081 |
0.23% |
