中信证券稳健回报混合C基金净值查询(900078)
今天最新净值
0.5806
0.0132 2.3300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5473
0.0067 1.2431%
- 累计净值：1.3239
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1924亿
- 最近资产：3.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡青 胡淼 刘峣
近一月,中信证券稳健回报混合C(900078)基金累计收益率8.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
900078 |
中信证券稳健回报混合C |
0.5806 |
1.3239 |
0.5674 |
1.3107 |
0.0132 |
2.33% |
| 2025-02-06 |
900078 |
中信证券稳健回报混合C |
0.5674 |
1.3107 |
0.5518 |
1.2951 |
0.0156 |
2.83% |
| 2025-02-05 |
900078 |
中信证券稳健回报混合C |
0.5518 |
1.2951 |
0.5482 |
1.2915 |
0.0036 |
0.66% |
| 2025-01-27 |
900078 |
中信证券稳健回报混合C |
0.5482 |
1.2915 |
0.5649 |
1.3082 |
-0.0167 |
-2.96% |
| 2025-01-22 |
900078 |
中信证券稳健回报混合C |
0.5635 |
1.3068 |
0.5569 |
1.3002 |
0.0066 |
1.19% |
| 2025-01-14 |
900078 |
中信证券稳健回报混合C |
0.5379 |
1.2812 |
0.5228 |
1.2661 |
0.0151 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
900078 |
中信证券稳健回报混合C |
0.5228 |
1.2661 |
0.5234 |
1.2667 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
900078 |
中信证券稳健回报混合C |
0.5234 |
1.2667 |
0.5365 |
1.2798 |
-0.0131 |
-2.44% |
