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中信证券中短债债券C基金净值查询(900050)

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今天最新净值 1.0616 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0616
成立日期：2022-09-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：57.5463亿
最近资产：60.32亿
基金公司：中信证券
基金经理：李天颖

今年以来中信证券中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信证券中短债债券C(900050)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	900050	中信证券中短债债券C	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	900050	中信证券中短债债券C	1.0616	1.0616	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%
2025-02-06	900050	中信证券中短债债券C	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%
2025-02-05	900050	中信证券中短债债券C	1.0610	1.0610	1.0605	1.0605	0.0005	0.05%
2025-01-27	900050	中信证券中短债债券C	1.0605	1.0605	1.0598	1.0598	0.0007	0.07%
2025-01-22	900050	中信证券中短债债券C	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2025-01-14	900050	中信证券中短债债券C	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	900050	中信证券中短债债券C	1.0609	1.0609	1.0611	1.0611	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	900050	中信证券中短债债券C	1.0611	1.0611	1.0613	1.0613	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	900050	中信证券中短债债券C	1.0613	1.0613	1.0616	1.0616	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	900050	中信证券中短债债券C	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2025-01-07	900050	中信证券中短债债券C	1.0616	1.0616	1.0618	1.0618	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	900050	中信证券中短债债券C	1.0618	1.0618	1.0615	1.0615	0.0003	0.03%
2025-01-03	900050	中信证券中短债债券C	1.0615	1.0615	1.0611	1.0611	0.0004	0.04%
2025-01-02	900050	中信证券中短债债券C	1.0611	1.0611	1.0602	1.0602	0.0009	0.08%

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