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中信证券中短债债券C基金净值查询(900050)

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今天最新净值 1.0616 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0616
成立日期：2022-09-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：57.5463亿
最近资产：60.32亿
基金公司：中信证券
基金经理：李天颖

近一月中信证券中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信证券中短债债券C(900050)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	900050	中信证券中短债债券C	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	900050	中信证券中短债债券C	1.0616	1.0616	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%
2025-02-06	900050	中信证券中短债债券C	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%
2025-02-05	900050	中信证券中短债债券C	1.0610	1.0610	1.0605	1.0605	0.0005	0.05%
2025-01-27	900050	中信证券中短债债券C	1.0605	1.0605	1.0598	1.0598	0.0007	0.07%
2025-01-22	900050	中信证券中短债债券C	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2025-01-14	900050	中信证券中短债债券C	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	900050	中信证券中短债债券C	1.0609	1.0609	1.0611	1.0611	-0.0002	-0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
	1.0589	0.04%
	1.0534	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%