中信证券臻选回报混合A基金净值查询(900022)
今天最新净值
0.7562
0.0066 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7571
0.0038 0.5086%
- 累计净值：0.7562
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.6844亿
- 最近资产：35.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：张燕珍
近一月,中信证券臻选回报混合A(900022)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900022 |
中信证券臻选回报混合A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
900022 |
中信证券臻选回报混合A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0066 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
900022 |
中信证券臻选回报混合A |
0.7496 |
0.7496 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
900022 |
中信证券臻选回报混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0082 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
900022 |
中信证券臻选回报混合A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
900022 |
中信证券臻选回报混合A |
0.7557 |
0.7557 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0067 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
900022 |
中信证券臻选回报混合A |
0.7552 |
0.7552 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0109 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
900022 |
中信证券臻选回报混合A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0052 |
-0.69% |
