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中信证券臻选回报混合A基金净值查询(900022)

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今天最新净值 0.7562 0.0066 0.8800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7571 0.0038 0.5086%
  • 累计净值：0.7562
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.6844亿
  • 最近资产：35.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张燕珍
近一年中信证券臻选回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信证券臻选回报混合A(900022)基金累计收益率3.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7555 0.7555 0.7562 0.7562 -0.0007 -0.09%
2025-02-07 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7562 0.7562 0.7496 0.7496 0.0066 0.88%
2025-02-06 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7496 0.7496 0.7484 0.7484 0.0012 0.16%
2025-02-05 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7484 0.7484 0.7566 0.7566 -0.0082 -1.08%
2025-01-27 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7566 0.7566 0.7553 0.7553 0.0013 0.17%
2025-01-22 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7557 0.7557 0.7624 0.7624 -0.0067 -0.88%
2025-01-14 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7552 0.7552 0.7443 0.7443 0.0109 1.46%
2025-01-13 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7443 0.7443 0.7495 0.7495 -0.0052 -0.69%
2025-01-10 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7495 0.7495 0.7598 0.7598 -0.0103 -1.36%
2025-01-09 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7598 0.7598 0.7598 0.7598 0.0000 0.00%
2025-01-08 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7598 0.7598 0.7581 0.7581 0.0017 0.22%
2025-01-07 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7581 0.7581 0.7595 0.7595 -0.0014 -0.18%
2025-01-06 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7595 0.7595 0.7620 0.7620 -0.0025 -0.33%
2025-01-03 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7620 0.7620 0.7687 0.7687 -0.0067 -0.87%
2025-01-02 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7687 0.7687 0.7772 0.7772 -0.0085 -1.09%
2024-12-31 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7772 0.7772 0.7786 0.7786 -0.0014 -0.18%
2024-12-26 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7784 0.7784 0.7782 0.7782 0.0002 0.03%
2024-12-25 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7782 0.7782 0.7802 0.7802 -0.0020 -0.26%
2024-12-24 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7802 0.7802 0.7717 0.7717 0.0085 1.10%
2024-12-23 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7717 0.7717 0.7703 0.7703 0.0014 0.18%
2024-12-20 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7703 0.7703 0.7750 0.7750 -0.0047 -0.61%
2024-12-19 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7750 0.7750 0.7777 0.7777 -0.0027 -0.35%
2024-12-18 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7777 0.7777 0.7728 0.7728 0.0049 0.63%
2024-12-17 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7728 0.7728 0.7745 0.7745 -0.0017 -0.22%
2024-12-16 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7745 0.7745 0.7769 0.7769 -0.0024 -0.31%
2024-12-13 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7769 0.7769 0.7903 0.7903 -0.0134 -1.70%
2024-12-12 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7903 0.7903 0.7815 0.7815 0.0088 1.13%
2024-12-11 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7815 0.7815 0.7803 0.7803 0.0012 0.15%
2024-12-10 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7803 0.7803 0.7783 0.7783 0.0020 0.26%
2024-12-09 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7783 0.7783 0.7726 0.7726 0.0057 0.74%
2024-12-06 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7726 0.7726 0.7662 0.7662 0.0064 0.84%
2024-12-05 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7662 0.7662 0.7703 0.7703 -0.0041 -0.53%
2024-12-04 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7703 0.7703 0.7689 0.7689 0.0014 0.18%
2024-12-03 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7689 0.7689 0.7654 0.7654 0.0035 0.46%
2024-12-02 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7654 0.7654 0.7640 0.7640 0.0014 0.18%
2024-11-29 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7640 0.7640 0.7587 0.7587 0.0053 0.70%
2024-11-28 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7587 0.7587 0.7671 0.7671 -0.0084 -1.10%
2024-11-27 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7671 0.7671 0.7542 0.7542 0.0129 1.71%
2024-11-26 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7542 0.7542 0.7533 0.7533 0.0009 0.12%
2024-11-25 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7533 0.7533 0.7559 0.7559 -0.0026 -0.34%
2024-11-22 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7559 0.7559 0.7723 0.7723 -0.0164 -2.12%
2024-11-21 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7723 0.7723 0.7733 0.7733 -0.0010 -0.13%
2024-11-20 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7733 0.7733 0.7710 0.7710 0.0023 0.30%
2024-11-19 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7710 0.7710 0.7673 0.7673 0.0037 0.48%
2024-11-18 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7673 0.7673 0.7705 0.7705 -0.0032 -0.42%
2024-11-15 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7705 0.7705 0.7778 0.7778 -0.0073 -0.94%
2024-11-14 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7778 0.7778 0.7883 0.7883 -0.0105 -1.33%
2024-11-13 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7883 0.7883 0.7832 0.7832 0.0051 0.65%
2024-11-12 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7832 0.7832 0.7901 0.7901 -0.0069 -0.87%
2024-11-11 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7901 0.7901 0.7925 0.7925 -0.0024 -0.30%
2024-11-08 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7925 0.7925 0.8007 0.8007 -0.0082 -1.02%
2024-11-07 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8007 0.8007 0.7875 0.7875 0.0132 1.68%
2024-11-06 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7875 0.7875 0.7978 0.7978 -0.0103 -1.29%
2024-11-05 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7978 0.7978 0.7883 0.7883 0.0095 1.21%
2024-11-04 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7883 0.7883 0.7846 0.7846 0.0037 0.47%
2024-11-01 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7846 0.7846 0.7823 0.7823 0.0023 0.29%
2024-10-31 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7823 0.7823 0.7913 0.7913 -0.0090 -1.14%
2024-10-30 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7913 0.7913 0.7988 0.7988 -0.0075 -0.94%
2024-10-29 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7988 0.7988 0.8025 0.8025 -0.0037 -0.46%
2024-10-28 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8025 0.8025 0.8024 0.8024 0.0001 0.01%
2024-10-25 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8024 0.8024 0.8053 0.8053 -0.0029 -0.36%
2024-10-24 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8053 0.8053 0.8162 0.8162 -0.0109 -1.34%
2024-10-23 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8162 0.8162 0.8157 0.8157 0.0005 0.06%
2024-10-22 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8157 0.8157 0.8080 0.8080 0.0077 0.95%
2024-10-21 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8080 0.8080 0.8114 0.8114 -0.0034 -0.42%
2024-10-18 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8114 0.8114 0.7933 0.7933 0.0181 2.28%
2024-10-17 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7933 0.7933 0.8045 0.8045 -0.0112 -1.39%
2024-10-16 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8045 0.8045 0.8072 0.8072 -0.0027 -0.33%
2024-10-15 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8072 0.8072 0.8299 0.8299 -0.0227 -2.74%
2024-10-14 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8299 0.8299 0.8269 0.8269 0.0030 0.36%
2024-10-11 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8269 0.8269 0.8336 0.8336 -0.0067 -0.80%
2024-10-10 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8336 0.8336 0.8117 0.8117 0.0219 2.70%
2024-10-09 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8117 0.8117 0.8525 0.8525 -0.0408 -4.79%
2024-10-08 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8525 0.8525 0.8352 0.8352 0.0173 2.07%
2024-09-30 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8352 0.8352 0.8011 0.8011 0.0341 4.26%
2024-09-27 900022 中信证券臻选回报混合A 0.8011 0.8011 0.7874 0.7874 0.0137 1.74%
2024-09-26 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7874 0.7874 0.7677 0.7677 0.0197 2.57%
2024-09-25 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7677 0.7677 0.7589 0.7589 0.0088 1.16%
2024-09-24 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7589 0.7589 0.7379 0.7379 0.0210 2.85%
2024-09-23 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7379 0.7379 0.7346 0.7346 0.0033 0.45%
2024-09-20 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7346 0.7346 0.7303 0.7303 0.0043 0.59%
2024-09-19 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7303 0.7303 0.7232 0.7232 0.0071 0.98%
2024-09-18 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7232 0.7232 0.7190 0.7190 0.0042 0.58%
2024-09-13 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7190 0.7190 0.7144 0.7144 0.0046 0.64%
2024-09-12 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7144 0.7144 0.7160 0.7160 -0.0016 -0.22%
2024-09-11 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7160 0.7160 0.7189 0.7189 -0.0029 -0.40%
2024-09-10 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7189 0.7189 0.7184 0.7184 0.0005 0.07%
2024-09-09 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7184 0.7184 0.7320 0.7320 -0.0136 -1.86%
2024-09-06 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7320 0.7320 0.7355 0.7355 -0.0035 -0.48%
2024-09-05 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7355 0.7355 0.7387 0.7387 -0.0032 -0.43%
2024-09-04 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7387 0.7387 0.7462 0.7462 -0.0075 -1.01%
2024-09-03 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7462 0.7462 0.7451 0.7451 0.0011 0.15%
2024-09-02 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7451 0.7451 0.7512 0.7512 -0.0061 -0.81%
2024-08-30 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7512 0.7512 0.7490 0.7490 0.0022 0.29%
2024-08-29 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7490 0.7490 0.7530 0.7530 -0.0040 -0.53%
2024-08-28 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7530 0.7530 0.7600 0.7600 -0.0070 -0.92%
2024-08-27 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7600 0.7600 0.7596 0.7596 0.0004 0.05%
2024-08-26 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7596 0.7596 0.7593 0.7593 0.0003 0.04%
2024-08-23 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7593 0.7593 0.7583 0.7583 0.0010 0.13%
2024-08-22 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7583 0.7583 0.7540 0.7540 0.0043 0.57%
2024-08-21 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7540 0.7540 0.7538 0.7538 0.0002 0.03%
2024-08-20 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7538 0.7538 0.7581 0.7581 -0.0043 -0.57%
2024-08-19 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7581 0.7581 0.7537 0.7537 0.0044 0.58%
2024-08-16 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7537 0.7537 0.7513 0.7513 0.0024 0.32%
2024-08-15 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7513 0.7513 0.7471 0.7471 0.0042 0.56%
2024-08-14 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7471 0.7471 0.7494 0.7494 -0.0023 -0.31%
2024-08-13 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7494 0.7494 0.7471 0.7471 0.0023 0.31%
2024-08-12 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7471 0.7471 0.7470 0.7470 0.0001 0.01%
2024-08-09 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7470 0.7470 0.7457 0.7457 0.0013 0.17%
2024-08-08 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7457 0.7457 0.7462 0.7462 -0.0005 -0.07%
2024-08-07 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7462 0.7462 0.7416 0.7416 0.0046 0.62%
2024-08-06 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7416 0.7416 0.7480 0.7480 -0.0064 -0.86%
2024-08-05 900022 中信证券臻选回报混合A 0.7480 0.7480 0.7587 0.7587 -0.0107 -1.41%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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