中信证券债券增强A基金净值查询(900015)
今天最新净值
1.0649
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0610
0.0000 -0.0043%
- 累计净值：1.8698
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.0764亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘琦 田宇 罗翔 曹霞
近一月,中信证券债券增强A(900015)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
900015 |
中信证券债券增强A |
1.0648 |
1.8697 |
1.0649 |
1.8698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
900015 |
中信证券债券增强A |
1.0649 |
1.8698 |
1.0650 |
1.8699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
900015 |
中信证券债券增强A |
1.0650 |
1.8699 |
1.0647 |
1.8696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
900015 |
中信证券债券增强A |
1.0647 |
1.8696 |
1.0642 |
1.8691 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
900015 |
中信证券债券增强A |
1.0642 |
1.8691 |
1.0641 |
1.8690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
900015 |
中信证券债券增强A |
1.0641 |
1.8690 |
1.0637 |
1.8686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
900015 |
中信证券债券增强A |
1.0637 |
1.8686 |
1.0639 |
1.8688 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
900015 |
中信证券债券增强A |
1.0640 |
1.8689 |
1.0633 |
1.8682 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
900015 |
中信证券债券增强A |
1.0633 |
1.8682 |
1.0635 |
1.8684 |
-0.0002 |
-0.02% |
