中信债券优化一年持有债A基金净值查询(900007)
今天最新净值
1.0791
-0.0009 -0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0694
0.0001 0.0138%
- 累计净值：1.9095
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.8713亿
- 最近资产：5.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘琦 田宇 罗翔 曹霞
近一季,中信债券优化一年持有债A(900007)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0791 |
1.9095 |
1.0800 |
1.9104 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0780 |
1.9084 |
1.0795 |
1.9099 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0780 |
1.9084 |
1.0724 |
1.9028 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0724 |
1.9028 |
1.0728 |
1.9032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0728 |
1.9032 |
1.0755 |
1.9059 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0755 |
1.9059 |
1.0764 |
1.9068 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0764 |
1.9068 |
1.0772 |
1.9076 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0772 |
1.9076 |
1.0754 |
1.9058 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0754 |
1.9058 |
1.0755 |
1.9059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0755 |
1.9059 |
1.0778 |
1.9082 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-02 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0778 |
1.9082 |
1.0828 |
1.9132 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-12-31 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0828 |
1.9132 |
1.0865 |
1.9169 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0846 |
1.9150 |
1.0841 |
1.9145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0841 |
1.9145 |
1.0849 |
1.9153 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0849 |
1.9153 |
1.0827 |
1.9131 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0827 |
1.9131 |
1.0836 |
1.9140 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0836 |
1.9140 |
1.0826 |
1.9130 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0826 |
1.9130 |
1.0829 |
1.9133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0829 |
1.9133 |
1.0820 |
1.9124 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0820 |
1.9124 |
1.0826 |
1.9130 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0826 |
1.9130 |
1.0840 |
1.9144 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-13 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0840 |
1.9144 |
1.0878 |
1.9182 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-12-12 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0878 |
1.9182 |
1.0848 |
1.9152 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0848 |
1.9152 |
1.0842 |
1.9146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0842 |
1.9146 |
1.0800 |
1.9104 |
0.0042 |
0.39% |
|
|
| 2024-12-09 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0800 |
1.9104 |
1.0801 |
1.9105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0801 |
1.9105 |
1.0779 |
1.9083 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0779 |
1.9083 |
1.0777 |
1.9081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0777 |
1.9081 |
1.0783 |
1.9087 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0783 |
1.9087 |
1.0784 |
1.9088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0784 |
1.9088 |
1.0749 |
1.9053 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0749 |
1.9053 |
1.0717 |
1.9021 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0717 |
1.9021 |
1.0726 |
1.9030 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0726 |
1.9030 |
1.0690 |
1.8994 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-11-26 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0690 |
1.8994 |
1.0693 |
1.8997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0693 |
1.8997 |
1.0697 |
1.9001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0697 |
1.9001 |
1.0760 |
1.9064 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-11-21 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0760 |
1.9064 |
1.0751 |
1.9055 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0751 |
1.9055 |
1.0737 |
1.9041 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0737 |
1.9041 |
1.0710 |
1.9014 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0710 |
1.9014 |
1.0735 |
1.9039 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-15 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0735 |
1.9039 |
1.0781 |
1.9085 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-11-14 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0781 |
1.9085 |
1.0832 |
1.9136 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-11-13 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0832 |
1.9136 |
1.0821 |
1.9125 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0821 |
1.9125 |
1.0836 |
1.9140 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0836 |
1.9140 |
1.0826 |
1.9130 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0826 |
1.9130 |
1.0837 |
1.9141 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-07 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0837 |
1.9141 |
1.0812 |
1.9116 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-06 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0812 |
1.9116 |
1.0835 |
1.9139 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-05 |
900007 |
中信债券优化一年持有债A |
1.0835 |
1.9139 |
1.0793 |
1.9097 |
0.0042 |
0.39% |
