中信证券臻选价值成长混合A基金净值查询(900003)
今天最新净值
0.9512
0.0080 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9560
0.0047 0.4988%
- 累计净值：1.7696
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.2635亿
- 最近资产：20.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：张燕珍
近一月,中信证券臻选价值成长混合A(900003)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900003 |
中信证券臻选价值成长混合A |
0.9503 |
1.7687 |
0.9512 |
1.7696 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
900003 |
中信证券臻选价值成长混合A |
0.9512 |
1.7696 |
0.9432 |
1.7616 |
0.0080 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
900003 |
中信证券臻选价值成长混合A |
0.9432 |
1.7616 |
0.9420 |
1.7604 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
900003 |
中信证券臻选价值成长混合A |
0.9420 |
1.7604 |
0.9532 |
1.7716 |
-0.0112 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
900003 |
中信证券臻选价值成长混合A |
0.9532 |
1.7716 |
0.9522 |
1.7706 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
900003 |
中信证券臻选价值成长混合A |
0.9528 |
1.7712 |
0.9608 |
1.7792 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
900003 |
中信证券臻选价值成长混合A |
0.9521 |
1.7705 |
0.9386 |
1.7570 |
0.0135 |
1.44% |
| 2025-01-13 |
900003 |
中信证券臻选价值成长混合A |
0.9386 |
1.7570 |
0.9452 |
1.7636 |
-0.0066 |
-0.70% |
