招商资管睿丰三个月持有期债券A基金净值查询(881010)
今天最新净值
1.1414
0.0015 0.1300%
2025-02-13
- 累计净值：1.1414
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8878亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑少亮
近一季,招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0037 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-13 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-31 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-18 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
881010 |
招商资管睿丰三个月持有期债券A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0030 |
-0.27% |
