广发资管弘利3个月滚动持有债券C基金净值查询(872032)
今天最新净值
1.3005
0.0002 0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.6375
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.8877亿
- 最近资产：2.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：骆霖苇
近一月广发资管弘利3个月滚动持有债券C基金净值查询
近一月,广发资管弘利3个月滚动持有债券C(872032)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
872032 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券C |
1.3001 |
1.6371 |
1.3005 |
1.6375 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
872032 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券C |
1.3005 |
1.6375 |
1.3003 |
1.6373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
872032 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券C |
1.3003 |
1.6373 |
1.2991 |
1.6361 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
872032 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券C |
1.2991 |
1.6361 |
1.2983 |
1.6353 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
872032 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券C |
1.2983 |
1.6353 |
1.2974 |
1.6344 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
872032 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券C |
1.2974 |
1.6344 |
1.2968 |
1.6338 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
872032 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券C |
1.2968 |
1.6338 |
1.2968 |
1.6338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
872032 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券C |
1.2966 |
1.6336 |
1.2963 |
1.6333 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
872032 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券C |
1.2963 |
1.6333 |
1.2970 |
1.6340 |
-0.0007 |
-0.05% |
