广发资管多添利六个月持有期债券C基金净值查询(872028)
今天最新净值
1.0478
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0312
0.0001 0.0086%
- 累计净值：1.0478
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7981亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳雯青
近一月广发资管多添利六个月持有期债券C基金净值查询
近一月,广发资管多添利六个月持有期债券C(872028)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
872028 |
广发资管多添利六个月持有期债券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
872028 |
广发资管多添利六个月持有期债券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
872028 |
广发资管多添利六个月持有期债券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
872028 |
广发资管多添利六个月持有期债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
872028 |
广发资管多添利六个月持有期债券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
872028 |
广发资管多添利六个月持有期债券C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
872028 |
广发资管多添利六个月持有期债券C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
872028 |
广发资管多添利六个月持有期债券C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0008 |
-0.08% |
