广发资管核心精选一年持有混合C基金净值查询(872021)
今天最新净值
0.6578
0.0040 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6433
0.0012 0.1933%
- 累计净值：0.9954
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.8034亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：游文峰 刘文靓
近一季,广发资管核心精选一年持有混合C(872021)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6627 |
1.0021 |
0.6578 |
0.9954 |
0.0049 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6578 |
0.9954 |
0.6538 |
0.9900 |
0.0040 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6538 |
0.9900 |
0.6496 |
0.9843 |
0.0042 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6496 |
0.9843 |
0.6443 |
0.9772 |
0.0053 |
0.82% |
| 2025-01-27 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6443 |
0.9772 |
0.6454 |
0.9787 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6442 |
0.9770 |
0.6484 |
0.9827 |
-0.0042 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6400 |
0.9713 |
0.6306 |
0.9586 |
0.0094 |
1.49% |
| 2025-01-13 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6306 |
0.9586 |
0.6336 |
0.9627 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6336 |
0.9627 |
0.6399 |
0.9712 |
-0.0063 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6399 |
0.9712 |
0.6408 |
0.9724 |
-0.0009 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6408 |
0.9724 |
0.6436 |
0.9762 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6436 |
0.9762 |
0.6456 |
0.9789 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-01-06 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6456 |
0.9789 |
0.6492 |
0.9838 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6492 |
0.9838 |
0.6504 |
0.9854 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6504 |
0.9854 |
0.6606 |
0.9992 |
-0.0102 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6606 |
0.9992 |
0.6633 |
1.0029 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6669 |
1.0078 |
0.6652 |
1.0055 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6652 |
1.0055 |
0.6655 |
1.0059 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6655 |
1.0059 |
0.6618 |
1.0009 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-12-23 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6618 |
1.0009 |
0.6609 |
0.9996 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6609 |
0.9996 |
0.6635 |
1.0032 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6635 |
1.0032 |
0.6619 |
1.0010 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-12-18 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6619 |
1.0010 |
0.6600 |
0.9984 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-12-17 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6600 |
0.9984 |
0.6586 |
0.9965 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-12-16 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6586 |
0.9965 |
0.6604 |
0.9990 |
-0.0018 |
-0.27% |
|
|
| 2024-12-13 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6604 |
0.9990 |
0.6694 |
1.0111 |
-0.0090 |
-1.34% |
| 2024-12-12 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6694 |
1.0111 |
0.6641 |
1.0040 |
0.0053 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6641 |
1.0040 |
0.6631 |
1.0026 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6631 |
1.0026 |
0.6637 |
1.0034 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6637 |
1.0034 |
0.6592 |
0.9973 |
0.0045 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6592 |
0.9973 |
0.6540 |
0.9903 |
0.0052 |
0.80% |
| 2024-12-05 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6540 |
0.9903 |
0.6564 |
0.9935 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6564 |
0.9935 |
0.6559 |
0.9929 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6559 |
0.9929 |
0.6538 |
0.9900 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-12-02 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6538 |
0.9900 |
0.6499 |
0.9847 |
0.0039 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6499 |
0.9847 |
0.6464 |
0.9800 |
0.0035 |
0.54% |
| 2024-11-28 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6464 |
0.9800 |
0.6516 |
0.9870 |
-0.0052 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6516 |
0.9870 |
0.6424 |
0.9746 |
0.0092 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6424 |
0.9746 |
0.6421 |
0.9742 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6421 |
0.9742 |
0.6460 |
0.9795 |
-0.0039 |
-0.60% |
| 2024-11-22 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6460 |
0.9795 |
0.6578 |
0.9954 |
-0.0118 |
-1.79% |
| 2024-11-21 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6578 |
0.9954 |
0.6590 |
0.9971 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-11-20 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6590 |
0.9971 |
0.6576 |
0.9952 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6576 |
0.9952 |
0.6562 |
0.9933 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6562 |
0.9933 |
0.6577 |
0.9953 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-11-15 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6577 |
0.9953 |
0.6640 |
1.0038 |
-0.0063 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6640 |
1.0038 |
0.6737 |
1.0170 |
-0.0097 |
-1.44% |
| 2024-11-13 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6737 |
1.0170 |
0.6681 |
1.0094 |
0.0056 |
0.84% |
| 2024-11-12 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有混合C |
0.6681 |
1.0094 |
0.6760 |
1.0201 |
-0.0079 |
-1.17% |
