海通鑫选三个月持有债券C基金净值查询(851816)
今天最新净值
0.9480
0.0023 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9333
-0.0004 -0.0410%
- 累计净值：1.4591
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5826亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：何斌 李亦星 钱韬
近半年,海通鑫选三个月持有债券C(851816)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9504 |
1.4615 |
0.9480 |
1.4591 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9480 |
1.4591 |
0.9457 |
1.4568 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9457 |
1.4568 |
0.9431 |
1.4542 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9431 |
1.4542 |
0.9413 |
1.4524 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9413 |
1.4524 |
0.9409 |
1.4520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9394 |
1.4505 |
0.9411 |
1.4522 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9395 |
1.4506 |
0.9364 |
1.4475 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9364 |
1.4475 |
0.9372 |
1.4483 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9372 |
1.4483 |
0.9391 |
1.4502 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9391 |
1.4502 |
0.9398 |
1.4509 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9398 |
1.4509 |
0.9399 |
1.4510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9399 |
1.4510 |
0.9390 |
1.4501 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9390 |
1.4501 |
0.9396 |
1.4507 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9396 |
1.4507 |
0.9399 |
1.4510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9399 |
1.4510 |
0.9413 |
1.4524 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9413 |
1.4524 |
0.9424 |
1.4535 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9417 |
1.4528 |
0.9420 |
1.4531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9420 |
1.4531 |
0.9423 |
1.4534 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9423 |
1.4534 |
0.9408 |
1.4519 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9408 |
1.4519 |
0.9409 |
1.4520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9409 |
1.4520 |
0.9408 |
1.4519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9408 |
1.4519 |
0.9421 |
1.4532 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9421 |
1.4532 |
0.9418 |
1.4529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9418 |
1.4529 |
0.9438 |
1.4549 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9438 |
1.4549 |
0.9461 |
1.4572 |
-0.0023 |
-0.24% |
|
|
| 2024-12-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9461 |
1.4572 |
0.9495 |
1.4606 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-12-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9495 |
1.4606 |
0.9463 |
1.4574 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9463 |
1.4574 |
0.9442 |
1.4553 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9442 |
1.4553 |
0.9427 |
1.4538 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9427 |
1.4538 |
0.9415 |
1.4526 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9415 |
1.4526 |
0.9398 |
1.4509 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9398 |
1.4509 |
0.9396 |
1.4507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9396 |
1.4507 |
0.9400 |
1.4511 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9400 |
1.4511 |
0.9392 |
1.4503 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9392 |
1.4503 |
0.9368 |
1.4479 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9368 |
1.4479 |
0.9347 |
1.4458 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9347 |
1.4458 |
0.9353 |
1.4464 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9353 |
1.4464 |
0.9332 |
1.4443 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9332 |
1.4443 |
0.9337 |
1.4448 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9337 |
1.4448 |
0.9341 |
1.4452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9341 |
1.4452 |
0.9378 |
1.4489 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-11-21 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9378 |
1.4489 |
0.9374 |
1.4485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9374 |
1.4485 |
0.9358 |
1.4469 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9358 |
1.4469 |
0.9346 |
1.4457 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9346 |
1.4457 |
0.9366 |
1.4477 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9366 |
1.4477 |
0.9387 |
1.4498 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9387 |
1.4498 |
0.9418 |
1.4529 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-11-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9418 |
1.4529 |
0.9418 |
1.4529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9418 |
1.4529 |
0.9428 |
1.4539 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9428 |
1.4539 |
0.9415 |
1.4526 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9415 |
1.4526 |
0.9435 |
1.4546 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-11-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9435 |
1.4546 |
0.9392 |
1.4503 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-11-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9392 |
1.4503 |
0.9405 |
1.4516 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-11-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9405 |
1.4516 |
0.9366 |
1.4477 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-11-04 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9366 |
1.4477 |
0.9346 |
1.4457 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-11-01 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9346 |
1.4457 |
0.9339 |
1.4450 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9339 |
1.4450 |
0.9338 |
1.4449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9338 |
1.4449 |
0.9346 |
1.4457 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-10-29 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9346 |
1.4457 |
0.9360 |
1.4471 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-10-28 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9360 |
1.4471 |
0.9347 |
1.4458 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-10-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9347 |
1.4458 |
0.9332 |
1.4443 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-10-24 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9332 |
1.4443 |
0.9355 |
1.4466 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9355 |
1.4466 |
0.9348 |
1.4459 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9348 |
1.4459 |
0.9339 |
1.4450 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-10-21 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9339 |
1.4450 |
0.9335 |
1.4446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9335 |
1.4446 |
0.9299 |
1.4410 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-10-17 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9299 |
1.4410 |
0.9314 |
1.4425 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-10-16 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9314 |
1.4425 |
0.9300 |
1.4411 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-10-15 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9300 |
1.4411 |
0.9329 |
1.4440 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-10-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9329 |
1.4440 |
0.9293 |
1.4404 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-10-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9293 |
1.4404 |
0.9339 |
1.4450 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-10-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9339 |
1.4450 |
0.9331 |
1.4442 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-10-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9331 |
1.4442 |
0.9499 |
1.4610 |
-0.0168 |
-1.77% |
| 2024-10-08 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9499 |
1.4610 |
0.9440 |
1.4551 |
0.0059 |
0.62% |
| 2024-09-30 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9440 |
1.4551 |
0.9347 |
1.4458 |
0.0093 |
0.99% |
| 2024-09-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9347 |
1.4458 |
0.9287 |
1.4398 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-09-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9287 |
1.4398 |
0.9217 |
1.4328 |
0.0070 |
0.76% |
| 2024-09-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9217 |
1.4328 |
0.9200 |
1.4311 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9200 |
1.4311 |
0.9159 |
1.4270 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-09-23 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9159 |
1.4270 |
0.9155 |
1.4266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9155 |
1.4266 |
0.9149 |
1.4260 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9149 |
1.4260 |
0.9136 |
1.4247 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-09-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9136 |
1.4247 |
0.9116 |
1.4227 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9116 |
1.4227 |
0.9107 |
1.4218 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9107 |
1.4218 |
0.9107 |
1.4218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9107 |
1.4218 |
0.9104 |
1.4215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9104 |
1.4215 |
0.9107 |
1.4218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9107 |
1.4218 |
0.9125 |
1.4236 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-09-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9125 |
1.4236 |
0.9134 |
1.4245 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-09-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9134 |
1.4245 |
0.9117 |
1.4228 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-09-04 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9117 |
1.4228 |
0.9125 |
1.4236 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9125 |
1.4236 |
0.9124 |
1.4235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9124 |
1.4235 |
0.9148 |
1.4259 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-08-30 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9148 |
1.4259 |
0.9145 |
1.4256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9145 |
1.4256 |
0.9142 |
1.4253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9142 |
1.4253 |
0.9155 |
1.4266 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9155 |
1.4266 |
0.9170 |
1.4281 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9170 |
1.4281 |
0.9164 |
1.4275 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9164 |
1.4275 |
0.9165 |
1.4276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9165 |
1.4276 |
0.9171 |
1.4282 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-21 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9171 |
1.4282 |
0.9170 |
1.4281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9170 |
1.4281 |
0.9181 |
1.4292 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9181 |
1.4292 |
0.9162 |
1.4273 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-08-16 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9162 |
1.4273 |
0.9175 |
1.4286 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-08-15 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9175 |
1.4286 |
0.9176 |
1.4287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9176 |
1.4287 |
0.9183 |
1.4294 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9183 |
1.4294 |
0.9181 |
1.4292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9181 |
1.4292 |
0.9192 |
1.4303 |
-0.0011 |
-0.12% |
