海通核心优势一年持有混合A基金净值查询(850588)
今天最新净值
0.6112
0.0076 1.2600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.5607
-0.0005 -0.0871%
- 累计净值：0.8759
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6286亿
- 最近资产：2.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李天舒 于志浩 李晨
今年以来,海通核心优势一年持有混合A(850588)基金累计收益率6.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.6057 |
0.8682 |
0.6112 |
0.8759 |
-0.0055 |
-0.90% |
| 2025-02-12 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.6112 |
0.8759 |
0.6036 |
0.8653 |
0.0076 |
1.26% |
| 2025-02-11 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.6036 |
0.8653 |
0.6056 |
0.8681 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.6056 |
0.8681 |
0.6019 |
0.8630 |
0.0037 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.6019 |
0.8630 |
0.5935 |
0.8514 |
0.0084 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.5935 |
0.8514 |
0.5809 |
0.8339 |
0.0126 |
2.17% |
| 2025-02-05 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.5809 |
0.8339 |
0.5813 |
0.8345 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.5813 |
0.8345 |
0.5868 |
0.8421 |
-0.0055 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.5845 |
0.8389 |
0.5845 |
0.8389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.5698 |
0.8186 |
0.5552 |
0.7984 |
0.0146 |
2.63% |
|
|
| 2025-01-13 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.5552 |
0.7984 |
0.5570 |
0.8008 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.5570 |
0.8008 |
0.5622 |
0.8080 |
-0.0052 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.5622 |
0.8080 |
0.5612 |
0.8067 |
0.0010 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.5612 |
0.8067 |
0.5629 |
0.8090 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.5629 |
0.8090 |
0.5575 |
0.8015 |
0.0054 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.5575 |
0.8015 |
0.5589 |
0.8035 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.5589 |
0.8035 |
0.5616 |
0.8072 |
-0.0027 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
850588 |
海通核心优势一年持有混合A |
0.5616 |
0.8072 |
0.5717 |
0.8212 |
-0.0101 |
-1.77% |
