海通量化价值精选一年持有混合A基金净值查询(850088)
今天最新净值
1.1052
0.0135 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0592
-0.0027 -0.2500%
- 累计净值：1.1052
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7622亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱蓓 胡倩 胡倩 董传盛
今年以来海通量化价值精选一年持有混合A基金净值查询
今年以来,海通量化价值精选一年持有混合A(850088)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0135 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0173 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0258 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0103 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0330 |
-3.00% |
