海通量化价值精选一年持有混合A基金净值查询(850088)
今天最新净值
1.1153
0.0143 1.3000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0592
-0.0027 -0.2500%
- 累计净值：1.1153
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7622亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱蓓 胡倩 胡倩 董传盛
近一月,海通量化价值精选一年持有混合A(850088)基金累计收益率6.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2025-02-12 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0143 |
1.30% |
| 2025-02-11 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-02-10 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0135 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0173 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0258 |
2.48% |
|
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