海通海升六个月持有债券A基金净值查询(850003)
今天最新净值
1.2461
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2253
0.0000 -0.0021%
- 累计净值：1.6331
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.6910亿
- 最近资产：9.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄世旺 肖彦 邱博文
近一季,海通海升六个月持有债券A(850003)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2464 |
1.6334 |
1.2461 |
1.6331 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2461 |
1.6331 |
1.2454 |
1.6324 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2454 |
1.6324 |
1.2444 |
1.6314 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2444 |
1.6314 |
1.2437 |
1.6307 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2437 |
1.6307 |
1.2427 |
1.6297 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2420 |
1.6290 |
1.2422 |
1.6292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2407 |
1.6277 |
1.2398 |
1.6268 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2398 |
1.6268 |
1.2402 |
1.6272 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2402 |
1.6272 |
1.2405 |
1.6275 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2405 |
1.6275 |
1.2410 |
1.6280 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2410 |
1.6280 |
1.2412 |
1.6282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2412 |
1.6282 |
1.2411 |
1.6281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2411 |
1.6281 |
1.2411 |
1.6281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2411 |
1.6281 |
1.2402 |
1.6272 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2402 |
1.6272 |
1.2395 |
1.6265 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2395 |
1.6265 |
1.2392 |
1.6262 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2381 |
1.6251 |
1.2381 |
1.6251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2381 |
1.6251 |
1.2388 |
1.6258 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2388 |
1.6258 |
1.2387 |
1.6257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2387 |
1.6257 |
1.2384 |
1.6254 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2384 |
1.6254 |
1.2372 |
1.6242 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2372 |
1.6242 |
1.2377 |
1.6247 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2377 |
1.6247 |
1.2379 |
1.6249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2379 |
1.6249 |
1.2385 |
1.6255 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2385 |
1.6255 |
1.2381 |
1.6251 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2381 |
1.6251 |
1.2372 |
1.6242 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2372 |
1.6242 |
1.2363 |
1.6233 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2363 |
1.6233 |
1.2356 |
1.6226 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2356 |
1.6226 |
1.2324 |
1.6194 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2324 |
1.6194 |
1.2316 |
1.6186 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2316 |
1.6186 |
1.2313 |
1.6183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2313 |
1.6183 |
1.2308 |
1.6178 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2308 |
1.6178 |
1.2302 |
1.6172 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2302 |
1.6172 |
1.2298 |
1.6168 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2298 |
1.6168 |
1.2278 |
1.6148 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2278 |
1.6148 |
1.2267 |
1.6137 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2267 |
1.6137 |
1.2262 |
1.6132 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2262 |
1.6132 |
1.2256 |
1.6126 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2256 |
1.6126 |
1.2253 |
1.6123 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2253 |
1.6123 |
1.2247 |
1.6117 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2247 |
1.6117 |
1.2249 |
1.6119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2249 |
1.6119 |
1.2242 |
1.6112 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2242 |
1.6112 |
1.2240 |
1.6110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2240 |
1.6110 |
1.2234 |
1.6104 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2234 |
1.6104 |
1.2238 |
1.6108 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2238 |
1.6108 |
1.2237 |
1.6107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2237 |
1.6107 |
1.2240 |
1.6110 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-13 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2240 |
1.6110 |
1.2244 |
1.6114 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2244 |
1.6114 |
1.2241 |
1.6111 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2241 |
1.6111 |
1.2230 |
1.6100 |
0.0011 |
0.09% |
