国金国鑫发起A(国金国鑫)基金净值查询(762001)
今天最新净值
1.0293
0.0014 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2380
0.0011 0.0912%
- 累计净值：3.0592
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：1.785亿份
- 最近份额：0.8444亿
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：国金通用基金
- 基金经理：吕伟 张航 王小刚
今年以来,国金国鑫发起A(762001)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0313 |
3.0612 |
1.0293 |
3.0592 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0293 |
3.0592 |
1.0279 |
3.0578 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0279 |
3.0578 |
1.0232 |
3.0531 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0232 |
3.0531 |
1.0238 |
3.0537 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0238 |
3.0537 |
1.0225 |
3.0524 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0202 |
3.0501 |
1.0249 |
3.0548 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0236 |
3.0535 |
1.0144 |
3.0443 |
0.0092 |
0.91% |
| 2025-01-13 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0144 |
3.0443 |
1.0159 |
3.0458 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0159 |
3.0458 |
1.0243 |
3.0542 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-01-09 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0243 |
3.0542 |
1.0279 |
3.0578 |
-0.0036 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0279 |
3.0578 |
1.0287 |
3.0586 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0287 |
3.0586 |
1.0265 |
3.0564 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0265 |
3.0564 |
1.0272 |
3.0571 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0272 |
3.0571 |
1.0337 |
3.0636 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
762001 |
国金国鑫发起A |
1.0337 |
3.0636 |
1.0378 |
3.0677 |
-0.0041 |
-0.40% |
