民生加银红利回报混合(民生红利)基金净值查询(690009)
今天最新净值
2.3570
0.0080 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4135
0.0015 0.0632%
- 累计净值：2.6550
- 成立日期：2012-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：30.452亿份
- 最近份额：0.2366亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：王亮 邓凯成
近半年,民生加银红利回报混合(690009)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3540 |
2.6520 |
2.3570 |
2.6550 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3570 |
2.6550 |
2.3490 |
2.6470 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3490 |
2.6470 |
2.3390 |
2.6370 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3390 |
2.6370 |
2.3680 |
2.6660 |
-0.0290 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3680 |
2.6660 |
2.3710 |
2.6690 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3560 |
2.6540 |
2.3800 |
2.6780 |
-0.0240 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3620 |
2.6600 |
2.3060 |
2.6040 |
0.0560 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3060 |
2.6040 |
2.3310 |
2.6290 |
-0.0250 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3310 |
2.6290 |
2.3580 |
2.6560 |
-0.0270 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3580 |
2.6560 |
2.3710 |
2.6690 |
-0.0130 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3710 |
2.6690 |
2.3580 |
2.6560 |
0.0130 |
0.55% |
| 2025-01-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3580 |
2.6560 |
2.3420 |
2.6400 |
0.0160 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3420 |
2.6400 |
2.3400 |
2.6380 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3400 |
2.6380 |
2.3800 |
2.6780 |
-0.0400 |
-1.68% |
| 2025-01-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3800 |
2.6780 |
2.4430 |
2.7410 |
-0.0630 |
-2.58% |
| 2024-12-31 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4430 |
2.7410 |
2.4860 |
2.7840 |
-0.0430 |
-1.73% |
| 2024-12-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4720 |
2.7700 |
2.4750 |
2.7730 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4750 |
2.7730 |
2.4720 |
2.7700 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-12-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4720 |
2.7700 |
2.4410 |
2.7390 |
0.0310 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4410 |
2.7390 |
2.4530 |
2.7510 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2024-12-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4530 |
2.7510 |
2.4530 |
2.7510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4530 |
2.7510 |
2.4550 |
2.7530 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4550 |
2.7530 |
2.4500 |
2.7480 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4500 |
2.7480 |
2.4560 |
2.7540 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4560 |
2.7540 |
2.4630 |
2.7610 |
-0.0070 |
-0.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4630 |
2.7610 |
2.5150 |
2.8130 |
-0.0520 |
-2.07% |
| 2024-12-12 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5150 |
2.8130 |
2.4850 |
2.7830 |
0.0300 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4850 |
2.7830 |
2.4900 |
2.7880 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-12-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4900 |
2.7880 |
2.4720 |
2.7700 |
0.0180 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4720 |
2.7700 |
2.4760 |
2.7740 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4760 |
2.7740 |
2.4480 |
2.7460 |
0.0280 |
1.14% |
| 2024-12-05 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4480 |
2.7460 |
2.4400 |
2.7380 |
0.0080 |
0.33% |
| 2024-12-04 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4400 |
2.7380 |
2.4510 |
2.7490 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2024-12-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4510 |
2.7490 |
2.4500 |
2.7480 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4500 |
2.7480 |
2.4450 |
2.7430 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4450 |
2.7430 |
2.4220 |
2.7200 |
0.0230 |
0.95% |
| 2024-11-28 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4220 |
2.7200 |
2.4440 |
2.7420 |
-0.0220 |
-0.90% |
| 2024-11-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4440 |
2.7420 |
2.4110 |
2.7090 |
0.0330 |
1.37% |
| 2024-11-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4110 |
2.7090 |
2.4120 |
2.7100 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4120 |
2.7100 |
2.4190 |
2.7170 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4190 |
2.7170 |
2.4870 |
2.7850 |
-0.0680 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4870 |
2.7850 |
2.4840 |
2.7820 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4840 |
2.7820 |
2.4860 |
2.7840 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-11-19 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4860 |
2.7840 |
2.4660 |
2.7640 |
0.0200 |
0.81% |
| 2024-11-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4660 |
2.7640 |
2.4770 |
2.7750 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2024-11-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4770 |
2.7750 |
2.5070 |
2.8050 |
-0.0300 |
-1.20% |
| 2024-11-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5070 |
2.8050 |
2.5190 |
2.8170 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2024-11-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5190 |
2.8170 |
2.5110 |
2.8090 |
0.0080 |
0.32% |
| 2024-11-12 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5110 |
2.8090 |
2.5450 |
2.8430 |
-0.0340 |
-1.34% |
| 2024-11-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5450 |
2.8430 |
2.5710 |
2.8690 |
-0.0260 |
-1.01% |
| 2024-11-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5710 |
2.8690 |
2.5960 |
2.8940 |
-0.0250 |
-0.96% |
| 2024-11-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5960 |
2.8940 |
2.5190 |
2.8170 |
0.0770 |
3.06% |
| 2024-11-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5190 |
2.8170 |
2.5480 |
2.8460 |
-0.0290 |
-1.14% |
| 2024-11-05 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5480 |
2.8460 |
2.5220 |
2.8200 |
0.0260 |
1.03% |
| 2024-11-04 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5220 |
2.8200 |
2.5010 |
2.7990 |
0.0210 |
0.84% |
| 2024-11-01 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5010 |
2.7990 |
2.4860 |
2.7840 |
0.0150 |
0.60% |
| 2024-10-31 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4860 |
2.7840 |
2.5140 |
2.8120 |
-0.0280 |
-1.11% |
| 2024-10-30 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5140 |
2.8120 |
2.5440 |
2.8420 |
-0.0300 |
-1.18% |
| 2024-10-29 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5440 |
2.8420 |
2.5460 |
2.8440 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-10-28 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5460 |
2.8440 |
2.5480 |
2.8460 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5480 |
2.8460 |
2.5580 |
2.8560 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2024-10-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5580 |
2.8560 |
2.5710 |
2.8690 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-10-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5710 |
2.8690 |
2.5630 |
2.8610 |
0.0080 |
0.31% |
| 2024-10-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5630 |
2.8610 |
2.5370 |
2.8350 |
0.0260 |
1.02% |
| 2024-10-21 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5370 |
2.8350 |
2.5450 |
2.8430 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2024-10-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5450 |
2.8430 |
2.5040 |
2.8020 |
0.0410 |
1.64% |
| 2024-10-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5040 |
2.8020 |
2.5260 |
2.8240 |
-0.0220 |
-0.87% |
| 2024-10-16 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5260 |
2.8240 |
2.5200 |
2.8180 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-10-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5200 |
2.8180 |
2.5810 |
2.8790 |
-0.0610 |
-2.36% |
| 2024-10-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5810 |
2.8790 |
2.5240 |
2.8220 |
0.0570 |
2.26% |
| 2024-10-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5240 |
2.8220 |
2.5710 |
2.8690 |
-0.0470 |
-1.83% |
| 2024-10-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5710 |
2.8690 |
2.5180 |
2.8160 |
0.0530 |
2.10% |
| 2024-10-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5180 |
2.8160 |
2.6770 |
2.9750 |
-0.1590 |
-5.94% |
| 2024-10-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6770 |
2.9750 |
2.6200 |
2.9180 |
0.0570 |
2.18% |
| 2024-09-30 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6200 |
2.9180 |
2.4830 |
2.7810 |
0.1370 |
5.52% |
| 2024-09-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4830 |
2.7810 |
2.4630 |
2.7610 |
0.0200 |
0.81% |
| 2024-09-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4630 |
2.7610 |
2.3790 |
2.6770 |
0.0840 |
3.53% |
| 2024-09-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3790 |
2.6770 |
2.3530 |
2.6510 |
0.0260 |
1.10% |
| 2024-09-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3530 |
2.6510 |
2.2840 |
2.5820 |
0.0690 |
3.02% |
| 2024-09-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2840 |
2.5820 |
2.2570 |
2.5550 |
0.0270 |
1.20% |
| 2024-09-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2570 |
2.5550 |
2.2520 |
2.5500 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-09-19 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2520 |
2.5500 |
2.2410 |
2.5390 |
0.0110 |
0.49% |
| 2024-09-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2410 |
2.5390 |
2.2060 |
2.5040 |
0.0350 |
1.59% |
| 2024-09-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2060 |
2.5040 |
2.2080 |
2.5060 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-09-12 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2080 |
2.5060 |
2.2070 |
2.5050 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-09-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2070 |
2.5050 |
2.2270 |
2.5250 |
-0.0200 |
-0.90% |
| 2024-09-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2270 |
2.5250 |
2.2270 |
2.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2270 |
2.5250 |
2.2600 |
2.5580 |
-0.0330 |
-1.46% |
| 2024-09-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2600 |
2.5580 |
2.2690 |
2.5670 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2024-09-05 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2690 |
2.5670 |
2.2740 |
2.5720 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-09-04 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2740 |
2.5720 |
2.2840 |
2.5820 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2024-09-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2840 |
2.5820 |
2.2880 |
2.5860 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-09-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2880 |
2.5860 |
2.2900 |
2.5880 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-08-30 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2900 |
2.5880 |
2.2750 |
2.5730 |
0.0150 |
0.66% |
| 2024-08-29 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2750 |
2.5730 |
2.2950 |
2.5930 |
-0.0200 |
-0.87% |
| 2024-08-28 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2950 |
2.5930 |
2.3050 |
2.6030 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2024-08-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3050 |
2.6030 |
2.3130 |
2.6110 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2024-08-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3130 |
2.6110 |
2.3110 |
2.6090 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-08-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3110 |
2.6090 |
2.3020 |
2.6000 |
0.0090 |
0.39% |
| 2024-08-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3020 |
2.6000 |
2.2950 |
2.5930 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-08-21 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2950 |
2.5930 |
2.3130 |
2.6110 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2024-08-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3130 |
2.6110 |
2.3290 |
2.6270 |
-0.0160 |
-0.69% |
| 2024-08-19 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3290 |
2.6270 |
2.3030 |
2.6010 |
0.0260 |
1.13% |
| 2024-08-16 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3030 |
2.6010 |
2.2950 |
2.5930 |
0.0080 |
0.35% |
| 2024-08-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2950 |
2.5930 |
2.2860 |
2.5840 |
0.0090 |
0.39% |
| 2024-08-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2860 |
2.5840 |
2.2930 |
2.5910 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2024-08-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2930 |
2.5910 |
2.2920 |
2.5900 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2920 |
2.5900 |
2.2930 |
2.5910 |
-0.0010 |
-0.04% |
