西部利得汇盈债券A基金净值查询(675161)
今天最新净值
1.0831
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.3251
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.8730亿
- 最近资产：20.30亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
近半年,西部利得汇盈债券A(675161)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0833 |
1.3253 |
1.0831 |
1.3251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0831 |
1.3251 |
1.0833 |
1.3253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0833 |
1.3253 |
1.0829 |
1.3249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0829 |
1.3249 |
1.0823 |
1.3243 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0823 |
1.3243 |
1.0816 |
1.3236 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0816 |
1.3236 |
1.0806 |
1.3226 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0811 |
1.3231 |
1.0809 |
1.3229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0818 |
1.3238 |
1.0819 |
1.3239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0819 |
1.3239 |
1.0822 |
1.3242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0822 |
1.3242 |
1.0827 |
1.3247 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0827 |
1.3247 |
1.0832 |
1.3252 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0832 |
1.3252 |
1.0831 |
1.3251 |
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0.01% |
| 2025-01-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0831 |
1.3251 |
1.0832 |
1.3252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
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1.3252 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
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1.0818 |
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0.08% |
| 2025-01-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0818 |
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1.0800 |
1.3220 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0800 |
1.3220 |
1.0791 |
1.3211 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0781 |
1.3201 |
1.0783 |
1.3203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0783 |
1.3203 |
1.0787 |
1.3207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0787 |
1.3207 |
1.1142 |
1.3212 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1142 |
1.3212 |
1.1137 |
1.3207 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1137 |
1.3207 |
1.1129 |
1.3199 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1129 |
1.3199 |
1.1132 |
1.3202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1132 |
1.3202 |
1.1136 |
1.3206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1136 |
1.3206 |
1.1138 |
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-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1138 |
1.3208 |
1.1124 |
1.3194 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1124 |
1.3194 |
1.1112 |
1.3182 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1112 |
1.3182 |
1.1110 |
1.3180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1110 |
1.3180 |
1.1110 |
1.3180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1110 |
1.3180 |
1.1092 |
1.3162 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1092 |
1.3162 |
1.1085 |
1.3155 |
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0.06% |
| 2024-12-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1085 |
1.3155 |
1.1082 |
1.3152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1082 |
1.3152 |
1.1076 |
1.3146 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1076 |
1.3146 |
1.1067 |
1.3137 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1067 |
1.3137 |
1.1064 |
1.3134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1064 |
1.3134 |
1.1044 |
1.3114 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1044 |
1.3114 |
1.1036 |
1.3106 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1036 |
1.3106 |
1.1030 |
1.3100 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1030 |
1.3100 |
1.1024 |
1.3094 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1024 |
1.3094 |
1.1589 |
1.3089 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1589 |
1.3089 |
1.1582 |
1.3082 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1582 |
1.3082 |
1.1579 |
1.3079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1579 |
1.3079 |
1.1574 |
1.3074 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1574 |
1.3074 |
1.1570 |
1.3070 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1570 |
1.3070 |
1.1568 |
1.3068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1568 |
1.3068 |
1.1566 |
1.3066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1566 |
1.3066 |
1.1563 |
1.3063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1563 |
1.3063 |
1.1561 |
1.3061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1561 |
1.3061 |
1.1558 |
1.3058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1558 |
1.3058 |
1.1551 |
1.3051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1551 |
1.3051 |
1.1546 |
1.3046 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1546 |
1.3046 |
1.1543 |
1.3043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1543 |
1.3043 |
1.1538 |
1.3038 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1538 |
1.3038 |
1.1536 |
1.3036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1536 |
1.3036 |
1.1536 |
1.3036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1536 |
1.3036 |
1.1532 |
1.3032 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1532 |
1.3032 |
1.1528 |
1.3028 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1528 |
1.3028 |
1.1527 |
1.3027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1527 |
1.3027 |
1.1529 |
1.3029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1529 |
1.3029 |
1.1530 |
1.3030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1530 |
1.3030 |
1.1535 |
1.3035 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1535 |
1.3035 |
1.1539 |
1.3039 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1539 |
1.3039 |
1.1541 |
1.3041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1541 |
1.3041 |
1.1552 |
1.3052 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1552 |
1.3052 |
1.1560 |
1.3060 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1560 |
1.3060 |
1.1559 |
1.3059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1559 |
1.3059 |
1.1558 |
1.3058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1558 |
1.3058 |
1.1551 |
1.3051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1551 |
1.3051 |
1.1547 |
1.3047 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1547 |
1.3047 |
1.1535 |
1.3035 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-10-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1535 |
1.3035 |
1.1509 |
1.3009 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-10-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1509 |
1.3009 |
1.1494 |
1.2994 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1494 |
1.2994 |
1.1484 |
1.2984 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1484 |
1.2984 |
1.1509 |
1.3009 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-10-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1509 |
1.3009 |
1.1528 |
1.3028 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-09-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1528 |
1.3028 |
1.1565 |
1.3065 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-09-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1565 |
1.3065 |
1.1590 |
1.3090 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-09-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1590 |
1.3090 |
1.1593 |
1.3093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1593 |
1.3093 |
1.1589 |
1.3089 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1589 |
1.3089 |
1.1592 |
1.3092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1592 |
1.3092 |
1.1592 |
1.3092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1592 |
1.3092 |
1.1593 |
1.3093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1593 |
1.3093 |
1.1594 |
1.3094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1594 |
1.3094 |
1.1586 |
1.3086 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1586 |
1.3086 |
1.1584 |
1.3084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1584 |
1.3084 |
1.1583 |
1.3083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1583 |
1.3083 |
1.1582 |
1.3082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1582 |
1.3082 |
1.1581 |
1.3081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1581 |
1.3081 |
1.1579 |
1.3079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1579 |
1.3079 |
1.1578 |
1.3078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1578 |
1.3078 |
1.1575 |
1.3075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1575 |
1.3075 |
1.1571 |
1.3071 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1571 |
1.3071 |
1.1568 |
1.3068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1568 |
1.3068 |
1.1560 |
1.3060 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1560 |
1.3060 |
1.1560 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1560 |
1.3060 |
1.1557 |
1.3057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1557 |
1.3057 |
1.1556 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1556 |
1.3056 |
1.1569 |
1.3069 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1569 |
1.3069 |
1.1575 |
1.3075 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1575 |
1.3075 |
1.1578 |
1.3078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1578 |
1.3078 |
1.1578 |
1.3078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1578 |
1.3078 |
1.1584 |
1.3084 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1584 |
1.3084 |
1.1585 |
1.3085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1585 |
1.3085 |
1.1583 |
1.3083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1583 |
1.3083 |
1.1582 |
1.3082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1582 |
1.3082 |
1.1584 |
1.3084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1584 |
1.3084 |
1.1574 |
1.3074 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1574 |
1.3074 |
1.1569 |
1.3069 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1569 |
1.3069 |
1.1586 |
1.3086 |
-0.0017 |
-0.15% |
