西部利得汇盈债券A基金净值查询(675161)
今天最新净值
1.0831
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.3251
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.8730亿
- 最近资产：20.30亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
今年以来,西部利得汇盈债券A(675161)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0833 |
1.3253 |
1.0831 |
1.3251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0831 |
1.3251 |
1.0833 |
1.3253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0833 |
1.3253 |
1.0829 |
1.3249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0829 |
1.3249 |
1.0823 |
1.3243 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0823 |
1.3243 |
1.0816 |
1.3236 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0816 |
1.3236 |
1.0806 |
1.3226 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0811 |
1.3231 |
1.0809 |
1.3229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0818 |
1.3238 |
1.0819 |
1.3239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0819 |
1.3239 |
1.0822 |
1.3242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0822 |
1.3242 |
1.0827 |
1.3247 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0827 |
1.3247 |
1.0832 |
1.3252 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0832 |
1.3252 |
1.0831 |
1.3251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0831 |
1.3251 |
1.0832 |
1.3252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0832 |
1.3252 |
1.0827 |
1.3247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0827 |
1.3247 |
1.0818 |
1.3238 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0818 |
1.3238 |
1.0800 |
1.3220 |
0.0018 |
0.17% |
