西部利得汇盈债券A基金净值查询(675161)
今天最新净值
1.0831
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.3251
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.8730亿
- 最近资产：20.30亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
近一季,西部利得汇盈债券A(675161)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0833 |
1.3253 |
1.0831 |
1.3251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0831 |
1.3251 |
1.0833 |
1.3253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0833 |
1.3253 |
1.0829 |
1.3249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0829 |
1.3249 |
1.0823 |
1.3243 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0823 |
1.3243 |
1.0816 |
1.3236 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0816 |
1.3236 |
1.0806 |
1.3226 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0811 |
1.3231 |
1.0809 |
1.3229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0818 |
1.3238 |
1.0819 |
1.3239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0819 |
1.3239 |
1.0822 |
1.3242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0822 |
1.3242 |
1.0827 |
1.3247 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0827 |
1.3247 |
1.0832 |
1.3252 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0832 |
1.3252 |
1.0831 |
1.3251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0831 |
1.3251 |
1.0832 |
1.3252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0832 |
1.3252 |
1.0827 |
1.3247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0827 |
1.3247 |
1.0818 |
1.3238 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0818 |
1.3238 |
1.0800 |
1.3220 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0800 |
1.3220 |
1.0791 |
1.3211 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0781 |
1.3201 |
1.0783 |
1.3203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0783 |
1.3203 |
1.0787 |
1.3207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.0787 |
1.3207 |
1.1142 |
1.3212 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1142 |
1.3212 |
1.1137 |
1.3207 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1137 |
1.3207 |
1.1129 |
1.3199 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1129 |
1.3199 |
1.1132 |
1.3202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1132 |
1.3202 |
1.1136 |
1.3206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1136 |
1.3206 |
1.1138 |
1.3208 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1138 |
1.3208 |
1.1124 |
1.3194 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1124 |
1.3194 |
1.1112 |
1.3182 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1112 |
1.3182 |
1.1110 |
1.3180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1110 |
1.3180 |
1.1110 |
1.3180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1110 |
1.3180 |
1.1092 |
1.3162 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1092 |
1.3162 |
1.1085 |
1.3155 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1085 |
1.3155 |
1.1082 |
1.3152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1082 |
1.3152 |
1.1076 |
1.3146 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1076 |
1.3146 |
1.1067 |
1.3137 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1067 |
1.3137 |
1.1064 |
1.3134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1064 |
1.3134 |
1.1044 |
1.3114 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1044 |
1.3114 |
1.1036 |
1.3106 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1036 |
1.3106 |
1.1030 |
1.3100 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1030 |
1.3100 |
1.1024 |
1.3094 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1024 |
1.3094 |
1.1589 |
1.3089 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1589 |
1.3089 |
1.1582 |
1.3082 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1582 |
1.3082 |
1.1579 |
1.3079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1579 |
1.3079 |
1.1574 |
1.3074 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1574 |
1.3074 |
1.1570 |
1.3070 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1570 |
1.3070 |
1.1568 |
1.3068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1568 |
1.3068 |
1.1566 |
1.3066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1566 |
1.3066 |
1.1563 |
1.3063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1563 |
1.3063 |
1.1561 |
1.3061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1561 |
1.3061 |
1.1558 |
1.3058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
675161 |
西部利得汇盈债券A |
1.1558 |
1.3058 |
1.1551 |
1.3051 |
0.0007 |
0.06% |
