西部利得祥运混合A基金净值查询(673081)
今天最新净值
0.7622
0.0010 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7461
-0.0008 -0.1005%
- 累计净值：0.8922
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3552亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 林静 周帅 邹玲玲
近半年,西部利得祥运混合A(673081)基金累计收益率6.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7654 |
0.8954 |
0.7622 |
0.8922 |
0.0032 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7622 |
0.8922 |
0.7612 |
0.8912 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7612 |
0.8912 |
0.7594 |
0.8894 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7594 |
0.8894 |
0.7588 |
0.8888 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7588 |
0.8888 |
0.7603 |
0.8903 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7573 |
0.8873 |
0.7596 |
0.8896 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7587 |
0.8887 |
0.7563 |
0.8863 |
0.0024 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7563 |
0.8863 |
0.7573 |
0.8873 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7573 |
0.8873 |
0.7589 |
0.8889 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7589 |
0.8889 |
0.7590 |
0.8890 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7590 |
0.8890 |
0.7595 |
0.8895 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7595 |
0.8895 |
0.7577 |
0.8877 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7577 |
0.8877 |
0.7571 |
0.8871 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7571 |
0.8871 |
0.7586 |
0.8886 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7586 |
0.8886 |
0.7606 |
0.8906 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-12-31 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7606 |
0.8906 |
0.7625 |
0.8925 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7627 |
0.8927 |
0.7603 |
0.8903 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-12-25 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7603 |
0.8903 |
0.7599 |
0.8899 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7599 |
0.8899 |
0.7594 |
0.8894 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7594 |
0.8894 |
0.7614 |
0.8914 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-12-20 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7614 |
0.8914 |
0.7601 |
0.8901 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7601 |
0.8901 |
0.7601 |
0.8901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7601 |
0.8901 |
0.7603 |
0.8903 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7603 |
0.8903 |
0.7613 |
0.8913 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7613 |
0.8913 |
0.7602 |
0.8902 |
0.0011 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7602 |
0.8902 |
0.7612 |
0.8912 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7612 |
0.8912 |
0.7600 |
0.8900 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7600 |
0.8900 |
0.7588 |
0.8888 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7588 |
0.8888 |
0.7572 |
0.8872 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7572 |
0.8872 |
0.7559 |
0.8859 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7559 |
0.8859 |
0.7545 |
0.8845 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7545 |
0.8845 |
0.7531 |
0.8831 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7531 |
0.8831 |
0.7531 |
0.8831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7531 |
0.8831 |
0.7527 |
0.8827 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7527 |
0.8827 |
0.7506 |
0.8806 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7506 |
0.8806 |
0.7489 |
0.8789 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7489 |
0.8789 |
0.7482 |
0.8782 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7482 |
0.8782 |
0.7469 |
0.8769 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7469 |
0.8769 |
0.7469 |
0.8769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7469 |
0.8769 |
0.7463 |
0.8763 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7463 |
0.8763 |
0.7476 |
0.8776 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-11-21 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7476 |
0.8776 |
0.7464 |
0.8764 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7464 |
0.8764 |
0.7446 |
0.8746 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7446 |
0.8746 |
0.7438 |
0.8738 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7438 |
0.8738 |
0.7449 |
0.8749 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7449 |
0.8749 |
0.7445 |
0.8745 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-14 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7445 |
0.8745 |
0.7459 |
0.8759 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-11-13 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7459 |
0.8759 |
0.7448 |
0.8748 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7448 |
0.8748 |
0.7464 |
0.8764 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-11-11 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7464 |
0.8764 |
0.7436 |
0.8736 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-11-08 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7436 |
0.8736 |
0.7441 |
0.8741 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-11-07 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7441 |
0.8741 |
0.7429 |
0.8729 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-11-06 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7429 |
0.8729 |
0.7415 |
0.8715 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-11-05 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7415 |
0.8715 |
0.7383 |
0.8683 |
0.0032 |
0.43% |
| 2024-11-04 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7383 |
0.8683 |
0.7377 |
0.8677 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7377 |
0.8677 |
0.7401 |
0.8701 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-10-31 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7401 |
0.8701 |
0.7394 |
0.8694 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7394 |
0.8694 |
0.7402 |
0.8702 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-10-29 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7402 |
0.8702 |
0.7425 |
0.8725 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-10-28 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7425 |
0.8725 |
0.7409 |
0.8709 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-10-25 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7409 |
0.8709 |
0.7403 |
0.8703 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-10-24 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7403 |
0.8703 |
0.7417 |
0.8717 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-10-23 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7417 |
0.8717 |
0.7417 |
0.8717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7417 |
0.8717 |
0.7411 |
0.8711 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-10-21 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7411 |
0.8711 |
0.7398 |
0.8698 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-10-18 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7398 |
0.8698 |
0.7366 |
0.8666 |
0.0032 |
0.43% |
| 2024-10-17 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7366 |
0.8666 |
0.7367 |
0.8667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-16 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7367 |
0.8667 |
0.7359 |
0.8659 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-10-15 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7359 |
0.8659 |
0.7371 |
0.8671 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-10-14 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7371 |
0.8671 |
0.7363 |
0.8663 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-10-11 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7363 |
0.8663 |
0.7385 |
0.8685 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-10-10 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7385 |
0.8685 |
0.7405 |
0.8705 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-10-09 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7405 |
0.8705 |
0.7406 |
0.8706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7406 |
0.8706 |
0.7305 |
0.8605 |
0.0101 |
1.38% |
| 2024-09-30 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7305 |
0.8605 |
0.7166 |
0.8466 |
0.0139 |
1.94% |
| 2024-09-27 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7166 |
0.8466 |
0.7093 |
0.8393 |
0.0073 |
1.03% |
| 2024-09-26 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7093 |
0.8393 |
0.7034 |
0.8334 |
0.0059 |
0.84% |
| 2024-09-25 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7034 |
0.8334 |
0.7013 |
0.8313 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-09-24 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7013 |
0.8313 |
0.6930 |
0.8230 |
0.0083 |
1.20% |
| 2024-09-23 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6930 |
0.8230 |
0.6935 |
0.8235 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-09-20 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6935 |
0.8235 |
0.6943 |
0.8243 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-09-19 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6943 |
0.8243 |
0.6929 |
0.8229 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-09-18 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6929 |
0.8229 |
0.6938 |
0.8238 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-09-13 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6938 |
0.8238 |
0.6943 |
0.8243 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-09-12 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6943 |
0.8243 |
0.6949 |
0.8249 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-09-11 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6949 |
0.8249 |
0.6936 |
0.8236 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-09-10 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6936 |
0.8236 |
0.6936 |
0.8236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6936 |
0.8236 |
0.6955 |
0.8255 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-09-06 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6955 |
0.8255 |
0.6977 |
0.8277 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-09-05 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6977 |
0.8277 |
0.6969 |
0.8269 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-09-04 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6969 |
0.8269 |
0.6975 |
0.8275 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6975 |
0.8275 |
0.6966 |
0.8266 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-09-02 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6966 |
0.8266 |
0.6993 |
0.8293 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-08-30 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6993 |
0.8293 |
0.6981 |
0.8281 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-08-29 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6981 |
0.8281 |
0.6984 |
0.8284 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6984 |
0.8284 |
0.6986 |
0.8286 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6986 |
0.8286 |
0.6992 |
0.8292 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6992 |
0.8292 |
0.6995 |
0.8295 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6995 |
0.8295 |
0.6997 |
0.8297 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.6997 |
0.8297 |
0.7014 |
0.8314 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-08-21 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7014 |
0.8314 |
0.7009 |
0.8309 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-08-20 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7009 |
0.8309 |
0.7055 |
0.8355 |
-0.0046 |
-0.65% |
| 2024-08-19 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7055 |
0.8355 |
0.7040 |
0.8340 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-08-16 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7040 |
0.8340 |
0.7051 |
0.8351 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-08-15 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7051 |
0.8351 |
0.7048 |
0.8348 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-14 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7048 |
0.8348 |
0.7108 |
0.8408 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2024-08-13 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7108 |
0.8408 |
0.7046 |
0.8346 |
0.0062 |
0.88% |
| 2024-08-12 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.7046 |
0.8346 |
0.7084 |
0.8384 |
-0.0038 |
-0.54% |
