农银恒久增利债券A(农银增利A)基金净值查询(660002)
今天最新净值
1.2019
0.0029 0.2400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2178
0.0001 0.0109%
- 累计净值：1.8936
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5611亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：史向明
近一月,农银恒久增利债券A(660002)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.2019 |
1.8936 |
1.1990 |
1.8907 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1990 |
1.8907 |
1.1977 |
1.8894 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1977 |
1.8894 |
1.1974 |
1.8891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1974 |
1.8891 |
1.1975 |
1.8892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1964 |
1.8881 |
1.1970 |
1.8887 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1950 |
1.8867 |
1.1927 |
1.8844 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1927 |
1.8844 |
1.1935 |
1.8852 |
-0.0008 |
-0.07% |
