农银行业成长混合(农银成长)基金净值查询(660001)
今天最新净值
2.6685
-0.0012 -0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.6398
0.0073 0.2773%
- 累计净值：3.2685
- 成立日期：2008-08-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：68.431亿份
- 最近份额：4.7969亿
- 最近资产：12.65亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 赵伟
近半年,农银行业成长混合(660001)基金累计收益率5.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6602 |
3.2602 |
2.6685 |
3.2685 |
-0.0083 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6685 |
3.2685 |
2.6697 |
3.2697 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6697 |
3.2697 |
2.6365 |
3.2365 |
0.0332 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6365 |
3.2365 |
2.6024 |
3.2024 |
0.0341 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6024 |
3.2024 |
2.6280 |
3.2280 |
-0.0256 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6280 |
3.2280 |
2.6423 |
3.2423 |
-0.0143 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6291 |
3.2291 |
2.6632 |
3.2632 |
-0.0341 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6319 |
3.2319 |
2.5655 |
3.1655 |
0.0664 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5655 |
3.1655 |
2.5795 |
3.1795 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5795 |
3.1795 |
2.6100 |
3.2100 |
-0.0305 |
-1.17% |
|
|
| 2025-01-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6100 |
3.2100 |
2.6097 |
3.2097 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6097 |
3.2097 |
2.6031 |
3.2031 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6031 |
3.2031 |
2.5897 |
3.1897 |
0.0134 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5897 |
3.1897 |
2.5977 |
3.1977 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5977 |
3.1977 |
2.6291 |
3.2291 |
-0.0314 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6291 |
3.2291 |
2.6788 |
3.2788 |
-0.0497 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6788 |
3.2788 |
2.7035 |
3.3035 |
-0.0247 |
-0.91% |
| 2024-12-26 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7029 |
3.3029 |
2.6988 |
3.2988 |
0.0041 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6988 |
3.2988 |
2.7075 |
3.3075 |
-0.0087 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7075 |
3.3075 |
2.6689 |
3.2689 |
0.0386 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6689 |
3.2689 |
2.6820 |
3.2820 |
-0.0131 |
-0.49% |
| 2024-12-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6820 |
3.2820 |
2.6803 |
3.2803 |
0.0017 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6803 |
3.2803 |
2.6781 |
3.2781 |
0.0022 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6781 |
3.2781 |
2.6767 |
3.2767 |
0.0014 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6767 |
3.2767 |
2.6782 |
3.2782 |
-0.0015 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6782 |
3.2782 |
2.6997 |
3.2997 |
-0.0215 |
-0.80% |
| 2024-12-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6997 |
3.2997 |
2.7371 |
3.3371 |
-0.0374 |
-1.37% |
| 2024-12-12 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7371 |
3.3371 |
2.7136 |
3.3136 |
0.0235 |
0.87% |
| 2024-12-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7136 |
3.3136 |
2.7062 |
3.3062 |
0.0074 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7062 |
3.3062 |
2.6972 |
3.2972 |
0.0090 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6972 |
3.2972 |
2.7012 |
3.3012 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7012 |
3.3012 |
2.6787 |
3.2787 |
0.0225 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6787 |
3.2787 |
2.6839 |
3.2839 |
-0.0052 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6839 |
3.2839 |
2.7023 |
3.3023 |
-0.0184 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7023 |
3.3023 |
2.7050 |
3.3050 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7050 |
3.3050 |
2.6816 |
3.2816 |
0.0234 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6816 |
3.2816 |
2.6528 |
3.2528 |
0.0288 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6528 |
3.2528 |
2.6704 |
3.2704 |
-0.0176 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6704 |
3.2704 |
2.6255 |
3.2255 |
0.0449 |
1.71% |
| 2024-11-26 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6255 |
3.2255 |
2.6325 |
3.2325 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6325 |
3.2325 |
2.6412 |
3.2412 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6412 |
3.2412 |
2.7057 |
3.3057 |
-0.0645 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7057 |
3.3057 |
2.7103 |
3.3103 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7103 |
3.3103 |
2.6956 |
3.2956 |
0.0147 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6956 |
3.2956 |
2.6658 |
3.2658 |
0.0298 |
1.12% |
| 2024-11-18 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6658 |
3.2658 |
2.6863 |
3.2863 |
-0.0205 |
-0.76% |
| 2024-11-15 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6863 |
3.2863 |
2.7267 |
3.3267 |
-0.0404 |
-1.48% |
| 2024-11-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7267 |
3.3267 |
2.7762 |
3.3762 |
-0.0495 |
-1.78% |
| 2024-11-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7762 |
3.3762 |
2.7649 |
3.3649 |
0.0113 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7649 |
3.3649 |
2.7911 |
3.3911 |
-0.0262 |
-0.94% |
| 2024-11-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7911 |
3.3911 |
2.7819 |
3.3819 |
0.0092 |
0.33% |
| 2024-11-08 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7819 |
3.3819 |
2.7935 |
3.3935 |
-0.0116 |
-0.42% |
| 2024-11-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7935 |
3.3935 |
2.7570 |
3.3570 |
0.0365 |
1.32% |
| 2024-11-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7570 |
3.3570 |
2.7732 |
3.3732 |
-0.0162 |
-0.58% |
| 2024-11-05 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7732 |
3.3732 |
2.7354 |
3.3354 |
0.0378 |
1.38% |
| 2024-11-04 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7354 |
3.3354 |
2.7013 |
3.3013 |
0.0341 |
1.26% |
| 2024-11-01 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7013 |
3.3013 |
2.6949 |
3.2949 |
0.0064 |
0.24% |
| 2024-10-31 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6949 |
3.2949 |
2.7066 |
3.3066 |
-0.0117 |
-0.43% |
| 2024-10-30 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7066 |
3.3066 |
2.7212 |
3.3212 |
-0.0146 |
-0.54% |
| 2024-10-29 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7212 |
3.3212 |
2.7397 |
3.3397 |
-0.0185 |
-0.68% |
| 2024-10-28 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7397 |
3.3397 |
2.7317 |
3.3317 |
0.0080 |
0.29% |
| 2024-10-25 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7317 |
3.3317 |
2.7332 |
3.3332 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2024-10-24 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7332 |
3.3332 |
2.7590 |
3.3590 |
-0.0258 |
-0.94% |
| 2024-10-23 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7590 |
3.3590 |
2.7648 |
3.3648 |
-0.0058 |
-0.21% |
| 2024-10-22 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7648 |
3.3648 |
2.7449 |
3.3449 |
0.0199 |
0.72% |
| 2024-10-21 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7449 |
3.3449 |
2.7521 |
3.3521 |
-0.0072 |
-0.26% |
| 2024-10-18 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7521 |
3.3521 |
2.6812 |
3.2812 |
0.0709 |
2.64% |
| 2024-10-17 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6812 |
3.2812 |
2.7036 |
3.3036 |
-0.0224 |
-0.83% |
| 2024-10-16 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7036 |
3.3036 |
2.7240 |
3.3240 |
-0.0204 |
-0.75% |
| 2024-10-15 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7240 |
3.3240 |
2.7917 |
3.3917 |
-0.0677 |
-2.43% |
| 2024-10-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7917 |
3.3917 |
2.7501 |
3.3501 |
0.0416 |
1.51% |
| 2024-10-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7501 |
3.3501 |
2.8155 |
3.4155 |
-0.0654 |
-2.32% |
| 2024-10-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.8155 |
3.4155 |
2.7793 |
3.3793 |
0.0362 |
1.30% |
| 2024-10-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7793 |
3.3793 |
2.9380 |
3.5380 |
-0.1587 |
-5.40% |
| 2024-10-08 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.9380 |
3.5380 |
2.8289 |
3.4289 |
0.1091 |
3.86% |
| 2024-09-30 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.8289 |
3.4289 |
2.6563 |
3.2563 |
0.1726 |
6.50% |
| 2024-09-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6563 |
3.2563 |
2.5964 |
3.1964 |
0.0599 |
2.31% |
| 2024-09-26 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5964 |
3.1964 |
2.5481 |
3.1481 |
0.0483 |
1.90% |
| 2024-09-25 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5481 |
3.1481 |
2.5315 |
3.1315 |
0.0166 |
0.66% |
| 2024-09-24 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5315 |
3.1315 |
2.4634 |
3.0634 |
0.0681 |
2.76% |
| 2024-09-23 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.4634 |
3.0634 |
2.4568 |
3.0568 |
0.0066 |
0.27% |
| 2024-09-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.4568 |
3.0568 |
2.4671 |
3.0671 |
-0.0103 |
-0.42% |
| 2024-09-19 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.4671 |
3.0671 |
2.4654 |
3.0654 |
0.0017 |
0.07% |
| 2024-09-18 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.4654 |
3.0654 |
2.4426 |
3.0426 |
0.0228 |
0.93% |
| 2024-09-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.4426 |
3.0426 |
2.4467 |
3.0467 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2024-09-12 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.4467 |
3.0467 |
2.4482 |
3.0482 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2024-09-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.4482 |
3.0482 |
2.4590 |
3.0590 |
-0.0108 |
-0.44% |
| 2024-09-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.4590 |
3.0590 |
2.4577 |
3.0577 |
0.0013 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.4577 |
3.0577 |
2.4769 |
3.0769 |
-0.0192 |
-0.78% |
| 2024-09-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.4769 |
3.0769 |
2.4974 |
3.0974 |
-0.0205 |
-0.82% |
| 2024-09-05 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.4974 |
3.0974 |
2.5003 |
3.1003 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2024-09-04 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5003 |
3.1003 |
2.5121 |
3.1121 |
-0.0118 |
-0.47% |
| 2024-09-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5121 |
3.1121 |
2.5080 |
3.1080 |
0.0041 |
0.16% |
| 2024-09-02 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5080 |
3.1080 |
2.5220 |
3.1220 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2024-08-30 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5220 |
3.1220 |
2.5117 |
3.1117 |
0.0103 |
0.41% |
| 2024-08-29 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5117 |
3.1117 |
2.5170 |
3.1170 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2024-08-28 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5170 |
3.1170 |
2.5218 |
3.1218 |
-0.0048 |
-0.19% |
| 2024-08-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5218 |
3.1218 |
2.5291 |
3.1291 |
-0.0073 |
-0.29% |
| 2024-08-26 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5291 |
3.1291 |
2.5469 |
3.1469 |
-0.0178 |
-0.70% |
| 2024-08-23 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5469 |
3.1469 |
2.5438 |
3.1438 |
0.0031 |
0.12% |
| 2024-08-22 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5438 |
3.1438 |
2.5323 |
3.1323 |
0.0115 |
0.45% |
| 2024-08-21 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5323 |
3.1323 |
2.5362 |
3.1362 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2024-08-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5362 |
3.1362 |
2.5556 |
3.1556 |
-0.0194 |
-0.76% |
| 2024-08-19 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5556 |
3.1556 |
2.5431 |
3.1431 |
0.0125 |
0.49% |
| 2024-08-16 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5431 |
3.1431 |
2.5457 |
3.1457 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2024-08-15 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5457 |
3.1457 |
2.5294 |
3.1294 |
0.0163 |
0.64% |
| 2024-08-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5294 |
3.1294 |
2.5435 |
3.1435 |
-0.0141 |
-0.55% |
| 2024-08-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5435 |
3.1435 |
2.5322 |
3.1322 |
0.0113 |
0.45% |
| 2024-08-12 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5322 |
3.1322 |
2.5337 |
3.1337 |
-0.0015 |
-0.06% |
