农银行业成长混合(农银成长)基金净值查询(660001)
今天最新净值
2.6685
-0.0012 -0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.6398
0.0073 0.2773%
- 累计净值：3.2685
- 成立日期：2008-08-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：68.431亿份
- 最近份额：4.7969亿
- 最近资产：12.65亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 赵伟
近一季,农银行业成长混合(660001)基金累计收益率-4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6602 |
3.2602 |
2.6685 |
3.2685 |
-0.0083 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6685 |
3.2685 |
2.6697 |
3.2697 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6697 |
3.2697 |
2.6365 |
3.2365 |
0.0332 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6365 |
3.2365 |
2.6024 |
3.2024 |
0.0341 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6024 |
3.2024 |
2.6280 |
3.2280 |
-0.0256 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6280 |
3.2280 |
2.6423 |
3.2423 |
-0.0143 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6291 |
3.2291 |
2.6632 |
3.2632 |
-0.0341 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6319 |
3.2319 |
2.5655 |
3.1655 |
0.0664 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5655 |
3.1655 |
2.5795 |
3.1795 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5795 |
3.1795 |
2.6100 |
3.2100 |
-0.0305 |
-1.17% |
|
|
| 2025-01-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6100 |
3.2100 |
2.6097 |
3.2097 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6097 |
3.2097 |
2.6031 |
3.2031 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6031 |
3.2031 |
2.5897 |
3.1897 |
0.0134 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5897 |
3.1897 |
2.5977 |
3.1977 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5977 |
3.1977 |
2.6291 |
3.2291 |
-0.0314 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6291 |
3.2291 |
2.6788 |
3.2788 |
-0.0497 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6788 |
3.2788 |
2.7035 |
3.3035 |
-0.0247 |
-0.91% |
| 2024-12-26 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7029 |
3.3029 |
2.6988 |
3.2988 |
0.0041 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6988 |
3.2988 |
2.7075 |
3.3075 |
-0.0087 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7075 |
3.3075 |
2.6689 |
3.2689 |
0.0386 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6689 |
3.2689 |
2.6820 |
3.2820 |
-0.0131 |
-0.49% |
| 2024-12-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6820 |
3.2820 |
2.6803 |
3.2803 |
0.0017 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6803 |
3.2803 |
2.6781 |
3.2781 |
0.0022 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6781 |
3.2781 |
2.6767 |
3.2767 |
0.0014 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6767 |
3.2767 |
2.6782 |
3.2782 |
-0.0015 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6782 |
3.2782 |
2.6997 |
3.2997 |
-0.0215 |
-0.80% |
| 2024-12-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6997 |
3.2997 |
2.7371 |
3.3371 |
-0.0374 |
-1.37% |
| 2024-12-12 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7371 |
3.3371 |
2.7136 |
3.3136 |
0.0235 |
0.87% |
| 2024-12-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7136 |
3.3136 |
2.7062 |
3.3062 |
0.0074 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7062 |
3.3062 |
2.6972 |
3.2972 |
0.0090 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6972 |
3.2972 |
2.7012 |
3.3012 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7012 |
3.3012 |
2.6787 |
3.2787 |
0.0225 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6787 |
3.2787 |
2.6839 |
3.2839 |
-0.0052 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6839 |
3.2839 |
2.7023 |
3.3023 |
-0.0184 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7023 |
3.3023 |
2.7050 |
3.3050 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7050 |
3.3050 |
2.6816 |
3.2816 |
0.0234 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6816 |
3.2816 |
2.6528 |
3.2528 |
0.0288 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6528 |
3.2528 |
2.6704 |
3.2704 |
-0.0176 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6704 |
3.2704 |
2.6255 |
3.2255 |
0.0449 |
1.71% |
| 2024-11-26 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6255 |
3.2255 |
2.6325 |
3.2325 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6325 |
3.2325 |
2.6412 |
3.2412 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6412 |
3.2412 |
2.7057 |
3.3057 |
-0.0645 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7057 |
3.3057 |
2.7103 |
3.3103 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7103 |
3.3103 |
2.6956 |
3.2956 |
0.0147 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6956 |
3.2956 |
2.6658 |
3.2658 |
0.0298 |
1.12% |
| 2024-11-18 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6658 |
3.2658 |
2.6863 |
3.2863 |
-0.0205 |
-0.76% |
| 2024-11-15 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6863 |
3.2863 |
2.7267 |
3.3267 |
-0.0404 |
-1.48% |
| 2024-11-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7267 |
3.3267 |
2.7762 |
3.3762 |
-0.0495 |
-1.78% |
| 2024-11-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7762 |
3.3762 |
2.7649 |
3.3649 |
0.0113 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.7649 |
3.3649 |
2.7911 |
3.3911 |
-0.0262 |
-0.94% |
