农银行业成长混合(农银成长)基金净值查询(660001)
今天最新净值
2.6685
-0.0012 -0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.6398
0.0073 0.2773%
- 累计净值：3.2685
- 成立日期：2008-08-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：68.431亿份
- 最近份额：4.7969亿
- 最近资产：12.65亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 赵伟
今年以来,农银行业成长混合(660001)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6602 |
3.2602 |
2.6685 |
3.2685 |
-0.0083 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6685 |
3.2685 |
2.6697 |
3.2697 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6697 |
3.2697 |
2.6365 |
3.2365 |
0.0332 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6365 |
3.2365 |
2.6024 |
3.2024 |
0.0341 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6024 |
3.2024 |
2.6280 |
3.2280 |
-0.0256 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6280 |
3.2280 |
2.6423 |
3.2423 |
-0.0143 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6291 |
3.2291 |
2.6632 |
3.2632 |
-0.0341 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6319 |
3.2319 |
2.5655 |
3.1655 |
0.0664 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5655 |
3.1655 |
2.5795 |
3.1795 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5795 |
3.1795 |
2.6100 |
3.2100 |
-0.0305 |
-1.17% |
|
|
| 2025-01-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6100 |
3.2100 |
2.6097 |
3.2097 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6097 |
3.2097 |
2.6031 |
3.2031 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6031 |
3.2031 |
2.5897 |
3.1897 |
0.0134 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5897 |
3.1897 |
2.5977 |
3.1977 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.5977 |
3.1977 |
2.6291 |
3.2291 |
-0.0314 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.6291 |
3.2291 |
2.6788 |
3.2788 |
-0.0497 |
-1.86% |
