华商收益增强债券B(华商强债B)基金净值查询(630103)
今天最新净值
1.3830
-0.0030 -0.2200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3347
-0.0003 -0.0252%
- 累计净值：1.8890
- 成立日期：2009-01-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：12.453亿份
- 最近份额：3.4101亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张永志
今年以来华商收益增强债券B|华商强债B基金净值查询
今年以来,华商收益增强债券B(630103)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
630103 |
华商收益增强债券B |
1.3830 |
1.8890 |
1.3860 |
1.8920 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
630103 |
华商收益增强债券B |
1.3840 |
1.8900 |
1.3860 |
1.8920 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
630103 |
华商收益增强债券B |
1.3790 |
1.8850 |
1.3730 |
1.8790 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-01-13 |
630103 |
华商收益增强债券B |
1.3730 |
1.8790 |
1.3730 |
1.8790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
630103 |
华商收益增强债券B |
1.3730 |
1.8790 |
1.3740 |
1.8800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
630103 |
华商收益增强债券B |
1.3740 |
1.8800 |
1.3740 |
1.8800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
630103 |
华商收益增强债券B |
1.3740 |
1.8800 |
1.3740 |
1.8800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
630103 |
华商收益增强债券B |
1.3740 |
1.8800 |
1.3700 |
1.8760 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
630103 |
华商收益增强债券B |
1.3700 |
1.8760 |
1.3720 |
1.8780 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
630103 |
华商收益增强债券B |
1.3720 |
1.8780 |
1.3740 |
1.8800 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-02 |
630103 |
华商收益增强债券B |
1.3740 |
1.8800 |
1.3760 |
1.8820 |
-0.0020 |
-0.15% |
