华商主题精选混合(华商主题)基金净值查询(630011)
今天最新净值
1.9730
0.0210 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0152
-0.0048 -0.2361%
- 累计净值：2.8730
- 成立日期：2012-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.063亿份
- 最近份额：1.3686亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：伍文友 童立
近一季,华商主题精选混合(630011)基金累计收益率-7.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9730 |
2.8730 |
1.9730 |
2.8730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9730 |
2.8730 |
1.9520 |
2.8520 |
0.0210 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9520 |
2.8520 |
1.9480 |
2.8480 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9480 |
2.8480 |
1.9760 |
2.8760 |
-0.0280 |
-1.42% |
| 2025-01-27 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9760 |
2.8760 |
1.9600 |
2.8600 |
0.0160 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9430 |
2.8430 |
1.9590 |
2.8590 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9560 |
2.8560 |
1.9270 |
2.8270 |
0.0290 |
1.50% |
| 2025-01-13 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9270 |
2.8270 |
1.9280 |
2.8280 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9280 |
2.8280 |
1.9400 |
2.8400 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9400 |
2.8400 |
1.9510 |
2.8510 |
-0.0110 |
-0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9510 |
2.8510 |
1.9570 |
2.8570 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9570 |
2.8570 |
1.9530 |
2.8530 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9530 |
2.8530 |
1.9530 |
2.8530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9530 |
2.8530 |
1.9520 |
2.8520 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9520 |
2.8520 |
1.9900 |
2.8900 |
-0.0380 |
-1.91% |
| 2024-12-31 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9900 |
2.8900 |
2.0100 |
2.9100 |
-0.0200 |
-1.00% |
| 2024-12-26 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9880 |
2.8880 |
1.9990 |
2.8990 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2024-12-25 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9990 |
2.8990 |
1.9940 |
2.8940 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-12-24 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9940 |
2.8940 |
1.9780 |
2.8780 |
0.0160 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9780 |
2.8780 |
1.9830 |
2.8830 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-12-20 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9830 |
2.8830 |
2.0050 |
2.9050 |
-0.0220 |
-1.10% |
| 2024-12-19 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0050 |
2.9050 |
2.0320 |
2.9320 |
-0.0270 |
-1.33% |
| 2024-12-18 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0320 |
2.9320 |
2.0320 |
2.9320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0320 |
2.9320 |
2.0420 |
2.9420 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0420 |
2.9420 |
2.0450 |
2.9450 |
-0.0030 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0450 |
2.9450 |
2.0900 |
2.9900 |
-0.0450 |
-2.15% |
| 2024-12-12 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0900 |
2.9900 |
2.0860 |
2.9860 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0860 |
2.9860 |
2.0670 |
2.9670 |
0.0190 |
0.92% |
| 2024-12-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0670 |
2.9670 |
2.0680 |
2.9680 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-09 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0680 |
2.9680 |
2.0720 |
2.9720 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0720 |
2.9720 |
2.0510 |
2.9510 |
0.0210 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0510 |
2.9510 |
2.0620 |
2.9620 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2024-12-04 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0620 |
2.9620 |
2.0490 |
2.9490 |
0.0130 |
0.63% |
| 2024-12-03 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0490 |
2.9490 |
2.0380 |
2.9380 |
0.0110 |
0.54% |
| 2024-12-02 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0380 |
2.9380 |
2.0260 |
2.9260 |
0.0120 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0260 |
2.9260 |
2.0080 |
2.9080 |
0.0180 |
0.90% |
| 2024-11-28 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0080 |
2.9080 |
2.0350 |
2.9350 |
-0.0270 |
-1.33% |
| 2024-11-27 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0350 |
2.9350 |
2.0080 |
2.9080 |
0.0270 |
1.34% |
| 2024-11-26 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0080 |
2.9080 |
2.0200 |
2.9200 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2024-11-25 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0200 |
2.9200 |
2.0120 |
2.9120 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-11-22 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0120 |
2.9120 |
2.0780 |
2.9780 |
-0.0660 |
-3.18% |
| 2024-11-21 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0780 |
2.9780 |
2.0770 |
2.9770 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0770 |
2.9770 |
2.0630 |
2.9630 |
0.0140 |
0.68% |
| 2024-11-19 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0630 |
2.9630 |
2.0510 |
2.9510 |
0.0120 |
0.59% |
| 2024-11-18 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0510 |
2.9510 |
2.0590 |
2.9590 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2024-11-15 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0590 |
2.9590 |
2.0740 |
2.9740 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2024-11-14 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.0740 |
2.9740 |
2.1120 |
3.0120 |
-0.0380 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1120 |
3.0120 |
2.1030 |
3.0030 |
0.0090 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1030 |
3.0030 |
2.1360 |
3.0360 |
-0.0330 |
-1.54% |
| 2024-11-11 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.1360 |
3.0360 |
2.1440 |
3.0440 |
-0.0080 |
-0.37% |
