华商主题精选混合(华商主题)基金净值查询(630011)
今天最新净值
1.9730
0.0210 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0152
-0.0048 -0.2361%
- 累计净值：2.8730
- 成立日期：2012-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.063亿份
- 最近份额：1.3686亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：伍文友 童立
今年以来,华商主题精选混合(630011)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9730 |
2.8730 |
1.9730 |
2.8730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9730 |
2.8730 |
1.9520 |
2.8520 |
0.0210 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9520 |
2.8520 |
1.9480 |
2.8480 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9480 |
2.8480 |
1.9760 |
2.8760 |
-0.0280 |
-1.42% |
| 2025-01-27 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9760 |
2.8760 |
1.9600 |
2.8600 |
0.0160 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9430 |
2.8430 |
1.9590 |
2.8590 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9560 |
2.8560 |
1.9270 |
2.8270 |
0.0290 |
1.50% |
| 2025-01-13 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9270 |
2.8270 |
1.9280 |
2.8280 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9280 |
2.8280 |
1.9400 |
2.8400 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9400 |
2.8400 |
1.9510 |
2.8510 |
-0.0110 |
-0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9510 |
2.8510 |
1.9570 |
2.8570 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9570 |
2.8570 |
1.9530 |
2.8530 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9530 |
2.8530 |
1.9530 |
2.8530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9530 |
2.8530 |
1.9520 |
2.8520 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
630011 |
华商主题精选混合 |
1.9520 |
2.8520 |
1.9900 |
2.8900 |
-0.0380 |
-1.91% |
