金元顺安成长动力混合(金元成长动力)基金净值查询(620002)
今天最新净值
0.8495
0.0048 0.5700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7732
0.0011 0.1363%
- 累计净值：1.3225
- 成立日期：2008-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.744亿份
- 最近份额：0.2729亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近半年金元顺安成长动力混合|金元成长动力基金净值查询
近半年,金元顺安成长动力混合(620002)基金累计收益率25.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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1.3195 |
0.8495 |
1.3225 |
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-0.35% |
| 2025-02-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8495 |
1.3225 |
0.8447 |
1.3177 |
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0.57% |
| 2025-02-07 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8447 |
1.3177 |
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1.55% |
| 2025-02-06 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8318 |
1.3048 |
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| 2025-02-05 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8081 |
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-0.81% |
| 2025-01-27 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8147 |
1.2877 |
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-2.65% |
| 2025-01-22 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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0.8376 |
1.3106 |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2025-01-13 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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1.2587 |
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| 2025-01-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7881 |
1.2611 |
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-1.12% |
|
|
| 2025-01-09 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2025-01-08 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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-0.42% |
| 2025-01-07 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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1.2679 |
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| 2025-01-06 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2025-01-03 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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-1.57% |
| 2025-01-02 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7913 |
1.2643 |
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-2.26% |
| 2024-12-31 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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1.2826 |
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-1.87% |
| 2024-12-26 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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1.83% |
| 2024-12-25 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2024-12-24 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2024-12-23 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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-1.38% |
| 2024-12-20 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2024-12-19 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2024-12-18 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2024-12-17 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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|
|
| 2024-12-16 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2024-12-13 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2024-12-12 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2024-12-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2024-12-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2024-12-09 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2024-12-06 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2024-12-05 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2024-12-04 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7884 |
1.2614 |
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-0.47% |
| 2024-12-03 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7921 |
1.2651 |
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1.2717 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2024-12-02 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7987 |
1.2717 |
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1.54% |
| 2024-11-29 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7866 |
1.2596 |
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| 2024-11-28 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7789 |
1.2519 |
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-0.54% |
| 2024-11-27 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7831 |
1.2561 |
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1.79% |
| 2024-11-26 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7693 |
1.2423 |
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1.2451 |
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-0.36% |
| 2024-11-25 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7721 |
1.2451 |
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-0.27% |
| 2024-11-22 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7742 |
1.2472 |
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-2.97% |
| 2024-11-21 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7979 |
1.2709 |
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-0.54% |
| 2024-11-20 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8022 |
1.2752 |
0.7992 |
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0.38% |
| 2024-11-19 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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2.40% |
| 2024-11-18 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7805 |
1.2535 |
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-1.41% |
| 2024-11-15 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7917 |
1.2647 |
0.8140 |
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-2.74% |
| 2024-11-14 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8140 |
1.2870 |
0.8370 |
1.3100 |
-0.0230 |
-2.75% |
| 2024-11-13 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8370 |
1.3100 |
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0.13% |
| 2024-11-12 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8359 |
1.3089 |
0.8507 |
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-1.74% |
| 2024-11-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8507 |
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3.00% |
| 2024-11-08 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8259 |
1.2989 |
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1.2942 |
0.0047 |
0.57% |
| 2024-11-07 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8212 |
1.2942 |
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0.79% |
| 2024-11-06 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8148 |
1.2878 |
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0.0039 |
0.48% |
| 2024-11-05 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8109 |
1.2839 |
0.7951 |
1.2681 |
0.0158 |
1.99% |
| 2024-11-04 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7951 |
1.2681 |
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1.2559 |
0.0122 |
1.56% |
| 2024-11-01 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7829 |
1.2559 |
0.7970 |
1.2700 |
-0.0141 |
-1.77% |
| 2024-10-31 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7970 |
1.2700 |
0.7917 |
1.2647 |
0.0053 |
0.67% |
| 2024-10-30 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7917 |
1.2647 |
0.7882 |
1.2612 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-10-29 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7882 |
1.2612 |
0.7930 |
1.2660 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2024-10-28 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7930 |
1.2660 |
0.7946 |
1.2676 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-10-25 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7946 |
1.2676 |
0.7901 |
1.2631 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-10-24 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7901 |
1.2631 |
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1.2685 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2024-10-23 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7955 |
1.2685 |
0.7993 |
1.2723 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-10-22 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7993 |
1.2723 |
0.7965 |
1.2695 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-10-21 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7965 |
1.2695 |
0.7897 |
1.2627 |
0.0068 |
0.86% |
| 2024-10-18 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7897 |
1.2627 |
0.7591 |
1.2321 |
0.0306 |
4.03% |
| 2024-10-17 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7591 |
1.2321 |
0.7588 |
1.2318 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7588 |
1.2318 |
0.7610 |
1.2340 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-10-15 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7610 |
1.2340 |
0.7732 |
1.2462 |
-0.0122 |
-1.58% |
| 2024-10-14 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7732 |
1.2462 |
0.7545 |
1.2275 |
0.0187 |
2.48% |
| 2024-10-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7545 |
1.2275 |
0.7725 |
1.2455 |
-0.0180 |
-2.33% |
| 2024-10-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7725 |
1.2455 |
0.7708 |
1.2438 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-10-09 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7708 |
1.2438 |
0.8222 |
1.2952 |
-0.0514 |
-6.25% |
| 2024-10-08 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8222 |
1.2952 |
0.7695 |
1.2425 |
0.0527 |
6.85% |
| 2024-09-30 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7695 |
1.2425 |
0.7132 |
1.1862 |
0.0563 |
7.89% |
| 2024-09-27 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7132 |
1.1862 |
0.6848 |
1.1578 |
0.0284 |
4.15% |
| 2024-09-26 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6848 |
1.1578 |
0.6633 |
1.1363 |
0.0215 |
3.24% |
| 2024-09-25 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6633 |
1.1363 |
0.6608 |
1.1338 |
0.0025 |
0.38% |
| 2024-09-24 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6608 |
1.1338 |
0.6417 |
1.1147 |
0.0191 |
2.98% |
| 2024-09-23 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6417 |
1.1147 |
0.6436 |
1.1166 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-09-20 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6436 |
1.1166 |
0.6435 |
1.1165 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6435 |
1.1165 |
0.6380 |
1.1110 |
0.0055 |
0.86% |
| 2024-09-18 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6380 |
1.1110 |
0.6368 |
1.1098 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-09-13 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6368 |
1.1098 |
0.6361 |
1.1091 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-09-12 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6361 |
1.1091 |
0.6408 |
1.1138 |
-0.0047 |
-0.73% |
| 2024-09-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6408 |
1.1138 |
0.6412 |
1.1142 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-09-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6412 |
1.1142 |
0.6405 |
1.1135 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6405 |
1.1135 |
0.6424 |
1.1154 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-09-06 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6424 |
1.1154 |
0.6563 |
1.1293 |
-0.0139 |
-2.12% |
| 2024-09-05 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6563 |
1.1293 |
0.6546 |
1.1276 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-09-04 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6546 |
1.1276 |
0.6597 |
1.1327 |
-0.0051 |
-0.77% |
| 2024-09-03 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6597 |
1.1327 |
0.6517 |
1.1247 |
0.0080 |
1.23% |
| 2024-09-02 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6517 |
1.1247 |
0.6660 |
1.1390 |
-0.0143 |
-2.15% |
| 2024-08-30 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6660 |
1.1390 |
0.6500 |
1.1230 |
0.0160 |
2.46% |
| 2024-08-29 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6500 |
1.1230 |
0.6429 |
1.1159 |
0.0071 |
1.10% |
| 2024-08-28 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6429 |
1.1159 |
0.6435 |
1.1165 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-08-27 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6435 |
1.1165 |
0.6584 |
1.1314 |
-0.0149 |
-2.26% |
| 2024-08-26 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6584 |
1.1314 |
0.6583 |
1.1313 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6583 |
1.1313 |
0.6585 |
1.1315 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6585 |
1.1315 |
0.6632 |
1.1362 |
-0.0047 |
-0.71% |
| 2024-08-21 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6632 |
1.1362 |
0.6634 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6634 |
1.1364 |
0.6682 |
1.1412 |
-0.0048 |
-0.72% |
| 2024-08-19 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6682 |
1.1412 |
0.6719 |
1.1449 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2024-08-16 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6719 |
1.1449 |
0.6698 |
1.1428 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-08-15 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6698 |
1.1428 |
0.6655 |
1.1385 |
0.0043 |
0.65% |
| 2024-08-14 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6655 |
1.1385 |
0.6692 |
1.1422 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2024-08-13 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6692 |
1.1422 |
0.6686 |
1.1416 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.6686 |
1.1416 |
0.6748 |
1.1478 |
-0.0062 |
-0.92% |
