银华上证科创板100ETF(科创100)基金净值查询(588190)
今天最新净值
0.9593
0.0101 1.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9069
-0.0016 -0.1768%
- 累计净值：0.9593
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.2438亿
- 最近资产：32.35亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 张亦驰
近一月银华上证科创板100ETF|科创100基金净值查询
近一月,银华上证科创板100ETF(588190)基金累计收益率12.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
588190 |
银华上证科创板100ETF |
0.9593 |
0.9593 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0101 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
588190 |
银华上证科创板100ETF |
0.9492 |
0.9492 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0362 |
3.96% |
| 2025-02-05 |
588190 |
银华上证科创板100ETF |
0.9130 |
0.9130 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0128 |
1.42% |
| 2025-01-27 |
588190 |
银华上证科创板100ETF |
0.9002 |
0.9002 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0196 |
-2.13% |
| 2025-01-22 |
588190 |
银华上证科创板100ETF |
0.9035 |
0.9035 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
588190 |
银华上证科创板100ETF |
0.8899 |
0.8899 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0412 |
4.85% |
| 2025-01-13 |
588190 |
银华上证科创板100ETF |
0.8487 |
0.8487 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0067 |
0.80% |
| 2025-01-10 |
588190 |
银华上证科创板100ETF |
0.8420 |
0.8420 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0106 |
-1.24% |
