东吴进取策略混合A(东吴进取)基金净值查询(580005)
今天最新净值
1.2826
0.0102 0.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3449
0.0074 0.5557%
- 累计净值：1.8026
- 成立日期：2009-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.486亿份
- 最近份额：0.3053亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：赵梅玲
近一周,东吴进取策略混合A(580005)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
580005 |
东吴进取策略混合A |
1.2965 |
1.8165 |
1.2826 |
1.8026 |
0.0139 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
580005 |
东吴进取策略混合A |
1.2826 |
1.8026 |
1.2724 |
1.7924 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
580005 |
东吴进取策略混合A |
1.2724 |
1.7924 |
1.2654 |
1.7854 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
580005 |
东吴进取策略混合A |
1.2654 |
1.7854 |
1.2803 |
1.8003 |
-0.0149 |
-1.16% |
