银华沪深300价值ETF(300价值A)基金净值查询(562320)
今天最新净值
1.2089
0.0082 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1876
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2089
- 成立日期：2022-12-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4066亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王帅 谭跃峰
今年以来银华沪深300价值ETF|300价值A基金净值查询
今年以来,银华沪深300价值ETF(562320)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.2107 |
1.2107 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.2089 |
1.2089 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.2007 |
1.2007 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.1972 |
1.1972 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.2162 |
1.2162 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-01-22 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.1838 |
1.1838 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0152 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.1999 |
1.1999 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0197 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.1802 |
1.1802 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2025-01-10 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.1907 |
1.1907 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0144 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.2051 |
1.2051 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0114 |
-0.94% |
|
|
| 2025-01-08 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.2165 |
1.2165 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-01-07 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.2102 |
1.2102 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.2062 |
1.2062 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.2038 |
1.2038 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.2135 |
1.2135 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0317 |
-2.55% |
