工银瑞信中证A50ETF(A50)基金净值查询(561230)
今天最新净值
1.1164
0.0117 1.0600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1030
-0.0009 -0.0821%
- 累计净值：1.1428
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.8283亿
- 最近资产：23.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵栩
近一周工银瑞信中证A50ETF|A50基金净值查询
近一周,工银瑞信中证A50ETF(561230)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.1156 |
1.1420 |
1.1164 |
1.1428 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.1164 |
1.1428 |
1.1047 |
1.1311 |
0.0117 |
1.06% |
| 2025-02-11 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.1047 |
1.1311 |
1.1124 |
1.1388 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.1124 |
1.1388 |
1.1112 |
1.1376 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
1.1112 |
1.1376 |
1.0958 |
1.1222 |
0.0154 |
1.41% |
